- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和4年3月17日-令和4年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (2022年 3月16日現在) | 第30期 (2022年 9月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,349,229 | 60,451,007 |
| 親投資信託受益証券 | 1,072,304,142 | 964,144,147 |
| 派生商品評価勘定 | 2,602,100 | 117,469 |
| 未収入金 | 47,073,376 | 28,043,891 |
| 流動資産合計 | 1,131,328,847 | 1,052,756,514 |
| 資産合計 | 1,131,328,847 | 1,052,756,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,921,215 | 40,669,832 |
| 未払金 | 834,122 | 4,669,362 |
| 未払収益分配金 | 36,504,497 | 28,798,059 |
| 未払受託者報酬 | 654,967 | 579,280 |
| 未払委託者報酬 | 9,824,553 | 8,689,154 |
| 未払利息 | 2 | 81 |
| その他未払費用 | 19,587 | 17,320 |
| 流動負債合計 | 64,758,943 | 83,423,088 |
| 負債合計 | 64,758,943 | 83,423,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 608,408,285 | 639,956,878 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 458,161,619 | 329,376,548 |
| (分配準備積立金) | 246,810,624 | 209,749,420 |
| 元本等合計 | 1,066,569,904 | 969,333,426 |
| 純資産合計 | 1,066,569,904 | 969,333,426 |
| 負債純資産合計 | 1,131,328,847 | 1,052,756,514 |
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