有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月17日-平成27年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成27年 3月16日現在) | 第16期 (平成27年 9月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,020,210 | 9,087,865 |
| 親投資信託受益証券 | 939,241,866 | 874,104,611 |
| 派生商品評価勘定 | 22,292,198 | 6,587,038 |
| 未収入金 | 23,638,159 | 24,858,651 |
| 未収利息 | 17 | 16 |
| 流動資産合計 | 995,192,450 | 914,638,181 |
| 資産合計 | 995,192,450 | 914,638,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,033,521 | 596,403 |
| 未払金 | 4,428 | 393,117 |
| 未払収益分配金 | 14,323,303 | 7,797,361 |
| 未払受託者報酬 | 523,460 | 536,581 |
| 未払委託者報酬 | 7,851,853 | 8,048,653 |
| その他未払費用 | 15,635 | 16,034 |
| 流動負債合計 | 26,752,200 | 17,388,149 |
| 負債合計 | 26,752,200 | 17,388,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 795,739,070 | 779,736,198 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 172,701,180 | 117,513,834 |
| (分配準備積立金) | 185,879,437 | 176,314,875 |
| 元本等合計 | 968,440,250 | 897,250,032 |
| 純資産合計 | 968,440,250 | 897,250,032 |
| 負債純資産合計 | 995,192,450 | 914,638,181 |
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