有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年3月17日-平成28年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成28年 3月16日現在) | 第18期 (平成28年 9月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,666,404 | - |
| コール・ローン | 5,133,542 | 10,189,453 |
| 親投資信託受益証券 | 901,379,172 | 981,153,336 |
| 派生商品評価勘定 | 4,950,875 | 5,023,307 |
| 未収入金 | 15,116,639 | 23,256,686 |
| 流動資産合計 | 931,246,632 | 1,019,622,782 |
| 資産合計 | 931,246,632 | 1,019,622,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,106,014 | 4,456,894 |
| 未払金 | 7,422 | 97,356 |
| 未払収益分配金 | 7,741,840 | 15,404,078 |
| 未払解約金 | - | 133 |
| 未払受託者報酬 | 489,886 | 528,451 |
| 未払委託者報酬 | 7,348,308 | 7,926,676 |
| 未払利息 | - | 16 |
| その他未払費用 | 14,634 | 15,793 |
| 流動負債合計 | 17,708,104 | 28,429,397 |
| 負債合計 | 17,708,104 | 28,429,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 774,184,001 | 770,203,931 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 139,354,527 | 220,989,454 |
| (分配準備積立金) | 169,773,041 | 221,734,282 |
| 元本等合計 | 913,538,528 | 991,193,385 |
| 純資産合計 | 913,538,528 | 991,193,385 |
| 負債純資産合計 | 931,246,632 | 1,019,622,782 |
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