- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間末 平成29年 9月11日現在 | 第21特定期間末 平成30年 3月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,623,536,830 | 5,344,377,744 | |||
| 未収入金 | 24,634,962 | 17,573,263 | |||
| 流動資産合計 | 5,648,171,792 | 5,361,951,007 | |||
| 資産合計 | 5,648,171,792 | 5,361,951,007 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 24,634,962 | 17,573,263 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,493,043 | 1,602,369 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,367,690 | 30,445,024 | |||
| その他未払費用 | 1,139,135 | 1,027,567 | |||
| 流動負債合計 | 55,634,830 | 50,648,223 | |||
| 負債合計 | 55,634,830 | 50,648,223 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,549,238,917 | 6,304,532,480 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △956,701,955 | △993,229,696 | |||
| (分配準備積立金) | 605,942,665 | 834,702,017 | |||
| 元本等合計 | 5,592,536,962 | 5,311,302,784 | |||
| 純資産合計 | 5,592,536,962 | 5,311,302,784 | |||
| 負債純資産合計 | 5,648,171,792 | 5,361,951,007 | |||
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