有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/03/11-2023/09/11)
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第31特定期間末 2023年3月10日現在 | 第32特定期間末 2023年9月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,752,322,327 | 4,734,506,940 | |||
| 未収入金 | 1,766,688 | 11,490,039 | |||
| 流動資産合計 | 3,754,089,015 | 4,745,996,979 | |||
| 資産合計 | 3,754,089,015 | 4,745,996,979 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,211,898 | 88,961,328 | |||
| 未払解約金 | 1,766,688 | 11,490,039 | |||
| 未払受託者報酬 | 976,191 | 1,215,149 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,547,601 | 23,087,773 | |||
| その他未払費用 | 1,201,675 | 1,290,148 | |||
| 流動負債合計 | 34,704,053 | 126,044,437 | |||
| 負債合計 | 34,704,053 | 126,044,437 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,052,974,641 | 3,177,190,309 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 666,410,321 | 1,442,762,233 | |||
| (分配準備積立金) | 1,495,059,674 | 1,738,231,177 | |||
| 元本等合計 | 3,719,384,962 | 4,619,952,542 | |||
| 純資産合計 | 3,719,384,962 | 4,619,952,542 | |||
| 負債純資産合計 | 3,754,089,015 | 4,745,996,979 | |||
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