有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間末 2019年 3月11日現在 | 第24特定期間末 2019年 9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,652,640,790 | 3,989,121,216 | |||
| 未収入金 | 3,474,970 | 18,155,863 | |||
| 流動資産合計 | 4,656,115,760 | 4,007,277,079 | |||
| 資産合計 | 4,656,115,760 | 4,007,277,079 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,474,970 | 18,155,863 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,204,697 | 1,156,653 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,889,235 | 21,976,453 | |||
| その他未払費用 | 997,013 | 997,142 | |||
| 流動負債合計 | 28,565,915 | 42,286,111 | |||
| 負債合計 | 28,565,915 | 42,286,111 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,708,499,113 | 5,328,165,376 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,080,949,268 | △1,363,174,408 | |||
| (分配準備積立金) | 736,975,791 | 667,645,862 | |||
| 元本等合計 | 4,627,549,845 | 3,964,990,968 | |||
| 純資産合計 | 4,627,549,845 | 3,964,990,968 | |||
| 負債純資産合計 | 4,656,115,760 | 4,007,277,079 | |||
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