有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間末 (第26期計算期間末) 平成26年 3月10日現在 | 第14特定期間末 (第28期計算期間末) 平成26年 9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,140,394,228 | 6,246,805,893 |
| 未収入金 | 15,575,776 | 139,788,214 |
| 流動資産合計 | 5,155,970,004 | 6,386,594,107 |
| 資産合計 | 5,155,970,004 | 6,386,594,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,575,776 | 139,788,214 |
| 未払受託者報酬 | 1,289,613 | 1,654,242 |
| 未払委託者報酬 | 24,502,593 | 31,430,580 |
| その他未払費用 | 1,364,237 | 1,321,787 |
| 流動負債合計 | 42,732,219 | 174,194,823 |
| 負債合計 | 42,732,219 | 174,194,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,188,820,305 | 7,915,770,014 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,075,582,520 | △1,703,370,730 |
| (分配準備積立金) | 623,703,563 | 529,691,536 |
| 元本等合計 | 5,113,237,785 | 6,212,399,284 |
| 純資産合計 | 5,113,237,785 | 6,212,399,284 |
| 負債純資産合計 | 5,155,970,004 | 6,386,594,107 |
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