有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間末 (第30期計算期間末) 平成27年 3月10日現在 | 第16特定期間末 平成27年 9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,737,394,369 | 5,109,753,152 |
| 未収入金 | 44,524,839 | 5,888,750 |
| 流動資産合計 | 6,781,919,208 | 5,115,641,902 |
| 資産合計 | 6,781,919,208 | 5,115,641,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,524,839 | 5,888,750 |
| 未払受託者報酬 | 1,733,342 | 1,575,895 |
| 未払委託者報酬 | 32,933,487 | 29,942,020 |
| その他未払費用 | 1,310,606 | 1,432,323 |
| 流動負債合計 | 80,502,274 | 38,838,988 |
| 負債合計 | 80,502,274 | 38,838,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,451,049,485 | 7,094,445,748 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △749,632,551 | △2,017,642,834 |
| (分配準備積立金) | 831,378,968 | 766,091,592 |
| 元本等合計 | 6,701,416,934 | 5,076,802,914 |
| 純資産合計 | 6,701,416,934 | 5,076,802,914 |
| 負債純資産合計 | 6,781,919,208 | 5,115,641,902 |
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