有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間末 2020年9月10日現在 | 第27特定期間末 2021年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,425,467,503 | 4,213,476,485 | |||
| 未収入金 | 10,398,867 | 122,236,646 | |||
| 流動資産合計 | 3,435,866,370 | 4,335,713,131 | |||
| 資産合計 | 3,435,866,370 | 4,335,713,131 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,398,867 | 122,236,646 | |||
| 未払受託者報酬 | 899,103 | 1,077,163 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,082,764 | 20,465,979 | |||
| その他未払費用 | 753,099 | 774,630 | |||
| 流動負債合計 | 29,133,833 | 144,554,418 | |||
| 負債合計 | 29,133,833 | 144,554,418 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,832,282,788 | 4,223,142,596 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,425,550,251 | △31,983,883 | |||
| (分配準備積立金) | 588,170,609 | 796,035,228 | |||
| 元本等合計 | 3,406,732,537 | 4,191,158,713 | |||
| 純資産合計 | 3,406,732,537 | 4,191,158,713 | |||
| 負債純資産合計 | 3,435,866,370 | 4,335,713,131 | |||
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