有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間末 平成29年 3月10日現在 | 第20特定期間末 平成29年 9月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,920,911,103 | 5,623,536,830 | |||
| 未収入金 | 26,224,461 | 24,634,962 | |||
| 流動資産合計 | 4,947,135,564 | 5,648,171,792 | |||
| 資産合計 | 4,947,135,564 | 5,648,171,792 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 26,224,461 | 24,634,962 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,205,783 | 1,493,043 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,909,839 | 28,367,690 | |||
| その他未払費用 | 1,150,798 | 1,139,135 | |||
| 流動負債合計 | 51,490,881 | 55,634,830 | |||
| 負債合計 | 51,490,881 | 55,634,830 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,426,641,711 | 6,549,238,917 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,530,997,028 | △956,701,955 | |||
| (分配準備積立金) | 671,631,350 | 605,942,665 | |||
| 元本等合計 | 4,895,644,683 | 5,592,536,962 | |||
| 純資産合計 | 4,895,644,683 | 5,592,536,962 | |||
| 負債純資産合計 | 4,947,135,564 | 5,648,171,792 | |||
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