有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間末 2022年3月10日現在 | 第30特定期間末 2022年9月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,650,395,480 | 4,325,051,231 | |||
| 未収入金 | 34,838,716 | 46,727,269 | |||
| 流動資産合計 | 3,685,234,196 | 4,371,778,500 | |||
| 資産合計 | 3,685,234,196 | 4,371,778,500 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,292,264 | 12,546,229 | |||
| 未払解約金 | 34,838,716 | 46,727,269 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,101,145 | 1,115,490 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,921,759 | 21,194,308 | |||
| その他未払費用 | 1,224,814 | 1,286,183 | |||
| 流動負債合計 | 71,378,698 | 82,869,479 | |||
| 負債合計 | 71,378,698 | 82,869,479 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,323,066,103 | 3,136,557,258 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 290,789,395 | 1,152,351,763 | |||
| (分配準備積立金) | 1,173,733,641 | 1,644,203,336 | |||
| 元本等合計 | 3,613,855,498 | 4,288,909,021 | |||
| 純資産合計 | 3,613,855,498 | 4,288,909,021 | |||
| 負債純資産合計 | 3,685,234,196 | 4,371,778,500 | |||
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