有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12特定期間末 (第24期計算期間末) 平成25年9月10日現在 | 第13特定期間末 (第26期計算期間末) 平成26年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,491,323,594 | 5,140,394,228 |
| 未収入金 | 5,868,272 | 15,575,776 |
| 流動資産合計 | 4,497,191,866 | 5,155,970,004 |
| 資産合計 | 4,497,191,866 | 5,155,970,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,868,272 | 15,575,776 |
| 未払受託者報酬 | 1,295,819 | 1,289,613 |
| 未払委託者報酬 | 24,620,499 | 24,502,593 |
| その他未払費用 | 1,449,852 | 1,364,237 |
| 流動負債合計 | 33,234,442 | 42,732,219 |
| 負債合計 | 33,234,442 | 42,732,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,382,959,559 | 9,188,820,305 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,919,002,135 | △4,075,582,520 |
| (分配準備積立金) | 632,838,819 | 623,703,563 |
| 元本等合計 | 4,463,957,424 | 5,113,237,785 |
| 純資産合計 | 4,463,957,424 | 5,113,237,785 |
| 負債純資産合計 | 4,497,191,866 | 5,155,970,004 |
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