有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間末 2021年3月10日現在 | 第28特定期間末 2021年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,213,476,485 | 4,318,035,430 | |||
| 未収入金 | 122,236,646 | 61,272,012 | |||
| 流動資産合計 | 4,335,713,131 | 4,379,307,442 | |||
| 資産合計 | 4,335,713,131 | 4,379,307,442 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 122,236,646 | 61,272,012 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,077,163 | 1,150,228 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,465,979 | 21,854,324 | |||
| その他未払費用 | 774,630 | 1,506,489 | |||
| 流動負債合計 | 144,554,418 | 85,783,053 | |||
| 負債合計 | 144,554,418 | 85,783,053 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,223,142,596 | 3,740,237,153 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,983,883 | 553,287,236 | |||
| (分配準備積立金) | 796,035,228 | 1,261,584,935 | |||
| 元本等合計 | 4,191,158,713 | 4,293,524,389 | |||
| 純資産合計 | 4,191,158,713 | 4,293,524,389 | |||
| 負債純資産合計 | 4,335,713,131 | 4,379,307,442 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
