有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間末 2018年 3月12日現在 | 第22特定期間末 2018年 9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,344,377,744 | 5,019,875,768 | |||
| 未収入金 | 17,573,263 | 7,412,907 | |||
| 流動資産合計 | 5,361,951,007 | 5,027,288,675 | |||
| 資産合計 | 5,361,951,007 | 5,027,288,675 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 17,573,263 | 7,412,907 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,602,369 | 1,365,548 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,445,024 | 25,945,369 | |||
| その他未払費用 | 1,027,567 | 1,011,345 | |||
| 流動負債合計 | 50,648,223 | 35,735,169 | |||
| 負債合計 | 50,648,223 | 35,735,169 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,304,532,480 | 5,861,945,496 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △993,229,696 | △870,391,990 | |||
| (分配準備積立金) | 834,702,017 | 778,330,385 | |||
| 元本等合計 | 5,311,302,784 | 4,991,553,506 | |||
| 純資産合計 | 5,311,302,784 | 4,991,553,506 | |||
| 負債純資産合計 | 5,361,951,007 | 5,027,288,675 | |||
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