HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)

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【提出】: 2018/12/07 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第21特定期間末 2018年 3月12日現在	第22特定期間末 2018年 9月10日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		5,344,377,744	5,019,875,768
		未収入金		17,573,263	7,412,907
		流動資産合計		5,361,951,007	5,027,288,675
	資産合計			5,361,951,007	5,027,288,675
負債の部
	流動負債
		未払解約金		17,573,263	7,412,907
		未払受託者報酬		1,602,369	1,365,548
		未払委託者報酬		30,445,024	25,945,369
		その他未払費用		1,027,567	1,011,345
		流動負債合計		50,648,223	35,735,169
	負債合計			50,648,223	35,735,169
純資産の部
	元本等
		元本		6,304,532,480	5,861,945,496
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△993,229,696	△870,391,990
			(分配準備積立金)	834,702,017	778,330,385
		元本等合計		5,311,302,784	4,991,553,506
	純資産合計			5,311,302,784	4,991,553,506
負債純資産合計				5,361,951,007	5,027,288,675

開示資料

決算

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