有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16特定期間末 平成27年 9月10日現在 | 第17特定期間末 平成28年 3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,109,753,152 | 4,168,165,068 |
| 未収入金 | 5,888,750 | 1,288,062 |
| 流動資産合計 | 5,115,641,902 | 4,169,453,130 |
| 資産合計 | 5,115,641,902 | 4,169,453,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,888,750 | 1,288,062 |
| 未払受託者報酬 | 1,575,895 | 1,190,722 |
| 未払委託者報酬 | 29,942,020 | 22,623,721 |
| その他未払費用 | 1,432,323 | 1,233,052 |
| 流動負債合計 | 38,838,988 | 26,335,557 |
| 負債合計 | 38,838,988 | 26,335,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,094,445,748 | 6,846,190,932 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,017,642,834 | △2,703,073,359 |
| (分配準備積立金) | 766,091,592 | 719,068,916 |
| 元本等合計 | 5,076,802,914 | 4,143,117,573 |
| 純資産合計 | 5,076,802,914 | 4,143,117,573 |
| 負債純資産合計 | 5,115,641,902 | 4,169,453,130 |
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