有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/03/11-2025/09/10)
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第35特定期間末 2025年3月10日現在 | 第36特定期間末 2025年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,954,647,240 | 6,300,954,653 | |||
| 未収入金 | 7,141,248 | 4,569,804 | |||
| 流動資産合計 | 5,961,788,488 | 6,305,524,457 | |||
| 資産合計 | 5,961,788,488 | 6,305,524,457 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 118,324,445 | 135,790,173 | |||
| 未払解約金 | 7,141,248 | 4,569,804 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,872,903 | 1,772,176 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,585,070 | 33,671,264 | |||
| その他未払費用 | 1,257,599 | 1,301,827 | |||
| 流動負債合計 | 164,181,265 | 177,105,244 | |||
| 負債合計 | 164,181,265 | 177,105,244 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,225,873,066 | 4,243,442,910 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,571,734,157 | 1,884,976,303 | |||
| (分配準備積立金) | 2,106,663,514 | 1,771,248,484 | |||
| 元本等合計 | 5,797,607,223 | 6,128,419,213 | |||
| 純資産合計 | 5,797,607,223 | 6,128,419,213 | |||
| 負債純資産合計 | 5,961,788,488 | 6,305,524,457 | |||
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