- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/09/11-2026/03/10)
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第36特定期間末 2025年 9月10日現在 | 第37特定期間末 2026年 3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,300,954,653 | 5,922,869,954 | |||
| 未収入金 | 4,569,804 | 5,057,916 | |||
| 流動資産合計 | 6,305,524,457 | 5,927,927,870 | |||
| 資産合計 | 6,305,524,457 | 5,927,927,870 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 135,790,173 | 136,828,676 | |||
| 未払解約金 | 4,569,804 | 5,057,916 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,772,176 | 1,697,800 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,671,264 | 32,258,201 | |||
| その他未払費用 | 1,301,827 | 1,531,530 | |||
| 流動負債合計 | 177,105,244 | 177,374,123 | |||
| 負債合計 | 177,105,244 | 177,374,123 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,243,442,910 | 4,146,323,541 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,884,976,303 | 1,604,230,206 | |||
| (分配準備積立金) | 1,771,248,484 | 1,387,993,561 | |||
| 元本等合計 | 6,128,419,213 | 5,750,553,747 | |||
| 純資産合計 | 6,128,419,213 | 5,750,553,747 | |||
| 負債純資産合計 | 6,305,524,457 | 5,927,927,870 | |||
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