有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間末 2021年9月10日現在 | 第29特定期間末 2022年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,318,035,430 | 3,650,395,480 | |||
| 未収入金 | 61,272,012 | 34,838,716 | |||
| 流動資産合計 | 4,379,307,442 | 3,685,234,196 | |||
| 資産合計 | 4,379,307,442 | 3,685,234,196 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 13,292,264 | |||
| 未払解約金 | 61,272,012 | 34,838,716 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,150,228 | 1,101,145 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,854,324 | 20,921,759 | |||
| その他未払費用 | 1,506,489 | 1,224,814 | |||
| 流動負債合計 | 85,783,053 | 71,378,698 | |||
| 負債合計 | 85,783,053 | 71,378,698 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,740,237,153 | 3,323,066,103 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 553,287,236 | 290,789,395 | |||
| (分配準備積立金) | 1,261,584,935 | 1,173,733,641 | |||
| 元本等合計 | 4,293,524,389 | 3,613,855,498 | |||
| 純資産合計 | 4,293,524,389 | 3,613,855,498 | |||
| 負債純資産合計 | 4,379,307,442 | 3,685,234,196 | |||
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