有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/09/12-2024/03/11)
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第32特定期間末 2023年9月11日現在 | 第33特定期間末 2024年3月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,734,506,940 | 6,351,207,985 | |||
| 未収入金 | 11,490,039 | 22,498,664 | |||
| 流動資産合計 | 4,745,996,979 | 6,373,706,649 | |||
| 資産合計 | 4,745,996,979 | 6,373,706,649 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 88,961,328 | 123,174,539 | |||
| 未払解約金 | 11,490,039 | 22,498,664 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,215,149 | 1,531,375 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,087,773 | 29,096,105 | |||
| その他未払費用 | 1,290,148 | 1,301,998 | |||
| 流動負債合計 | 126,044,437 | 177,602,681 | |||
| 負債合計 | 126,044,437 | 177,602,681 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,177,190,309 | 3,732,561,794 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,442,762,233 | 2,463,542,174 | |||
| (分配準備積立金) | 1,738,231,177 | 2,303,482,762 | |||
| 元本等合計 | 4,619,952,542 | 6,196,103,968 | |||
| 純資産合計 | 4,619,952,542 | 6,196,103,968 | |||
| 負債純資産合計 | 4,745,996,979 | 6,373,706,649 | |||
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