HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)

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【提出】: 2024/12/09 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第33特定期間末 2024年3月11日現在	第34特定期間末 2024年9月10日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		6,351,207,985	7,689,252,030
		未収入金		22,498,664	23,130,120
		流動資産合計		6,373,706,649	7,712,382,150
	資産合計			6,373,706,649	7,712,382,150
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		123,174,539	146,651,099
		未払解約金		22,498,664	23,130,120
		未払受託者報酬		1,531,375	2,179,147
		未払委託者報酬		29,096,105	41,403,807
		その他未払費用		1,301,998	1,338,294
		流動負債合計		177,602,681	214,702,467
	負債合計			177,602,681	214,702,467
純資産の部
	元本等
		元本		3,732,561,794	4,313,267,646
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,463,542,174	3,184,412,037
			(分配準備積立金)	2,303,482,762	2,396,017,671
		元本等合計		6,196,103,968	7,497,679,683
	純資産合計			6,196,103,968	7,497,679,683
負債純資産合計				6,373,706,649	7,712,382,150

開示資料

決算

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