有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/03/12-2024/09/10)
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第33特定期間末 2024年3月11日現在 | 第34特定期間末 2024年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,351,207,985 | 7,689,252,030 | |||
| 未収入金 | 22,498,664 | 23,130,120 | |||
| 流動資産合計 | 6,373,706,649 | 7,712,382,150 | |||
| 資産合計 | 6,373,706,649 | 7,712,382,150 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 123,174,539 | 146,651,099 | |||
| 未払解約金 | 22,498,664 | 23,130,120 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,531,375 | 2,179,147 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,096,105 | 41,403,807 | |||
| その他未払費用 | 1,301,998 | 1,338,294 | |||
| 流動負債合計 | 177,602,681 | 214,702,467 | |||
| 負債合計 | 177,602,681 | 214,702,467 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,732,561,794 | 4,313,267,646 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,463,542,174 | 3,184,412,037 | |||
| (分配準備積立金) | 2,303,482,762 | 2,396,017,671 | |||
| 元本等合計 | 6,196,103,968 | 7,497,679,683 | |||
| 純資産合計 | 6,196,103,968 | 7,497,679,683 | |||
| 負債純資産合計 | 6,373,706,649 | 7,712,382,150 | |||
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