有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間末 (第28期計算期間末) 平成26年 9月10日現在 | 第15特定期間末 (第30期計算期間末) 平成27年 3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,246,805,893 | 6,737,394,369 |
| 未収入金 | 139,788,214 | 44,524,839 |
| 流動資産合計 | 6,386,594,107 | 6,781,919,208 |
| 資産合計 | 6,386,594,107 | 6,781,919,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 139,788,214 | 44,524,839 |
| 未払受託者報酬 | 1,654,242 | 1,733,342 |
| 未払委託者報酬 | 31,430,580 | 32,933,487 |
| その他未払費用 | 1,321,787 | 1,310,606 |
| 流動負債合計 | 174,194,823 | 80,502,274 |
| 負債合計 | 174,194,823 | 80,502,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,915,770,014 | 7,451,049,485 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,703,370,730 | △749,632,551 |
| (分配準備積立金) | 529,691,536 | 831,378,968 |
| 元本等合計 | 6,212,399,284 | 6,701,416,934 |
| 純資産合計 | 6,212,399,284 | 6,701,416,934 |
| 負債純資産合計 | 6,386,594,107 | 6,781,919,208 |
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