有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間末 平成28年 9月12日現在 | 第19特定期間末 平成29年 3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,506,183,378 | 4,920,911,103 | |||
| 未収入金 | 19,901,306 | 26,224,461 | |||
| 流動資産合計 | 4,526,084,684 | 4,947,135,564 | |||
| 資産合計 | 4,526,084,684 | 4,947,135,564 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 19,901,306 | 26,224,461 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,170,874 | 1,205,783 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,246,557 | 22,909,839 | |||
| その他未払費用 | 1,234,953 | 1,150,798 | |||
| 流動負債合計 | 44,553,690 | 51,490,881 | |||
| 負債合計 | 44,553,690 | 51,490,881 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,701,331,585 | 6,426,641,711 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,219,800,591 | △1,530,997,028 | |||
| (分配準備積立金) | 723,647,293 | 671,631,350 | |||
| 元本等合計 | 4,481,530,994 | 4,895,644,683 | |||
| 純資産合計 | 4,481,530,994 | 4,895,644,683 | |||
| 負債純資産合計 | 4,526,084,684 | 4,947,135,564 | |||
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