有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17特定期間末 平成28年 3月10日現在 | 第18特定期間末 平成28年 9月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,168,165,068 | 4,506,183,378 |
| 未収入金 | 1,288,062 | 19,901,306 |
| 流動資産合計 | 4,169,453,130 | 4,526,084,684 |
| 資産合計 | 4,169,453,130 | 4,526,084,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,288,062 | 19,901,306 |
| 未払受託者報酬 | 1,190,722 | 1,170,874 |
| 未払委託者報酬 | 22,623,721 | 22,246,557 |
| その他未払費用 | 1,233,052 | 1,234,953 |
| 流動負債合計 | 26,335,557 | 44,553,690 |
| 負債合計 | 26,335,557 | 44,553,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,846,190,932 | 6,701,331,585 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,703,073,359 | △2,219,800,591 |
| (分配準備積立金) | 719,068,916 | 723,647,293 |
| 元本等合計 | 4,143,117,573 | 4,481,530,994 |
| 純資産合計 | 4,143,117,573 | 4,481,530,994 |
| 負債純資産合計 | 4,169,453,130 | 4,526,084,684 |
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