その他有価証券評価2020/09/08 9:07 #28 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 時価のあるもの純資産 直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2020/09/08 9:07 #29 注記表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(3) 【注記表】 e border="0" style="width:101.58%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第13期 自 2019年6月18日 至 2020年6月15日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日 2019年6月15日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2019年6月17日としております。このため、当計算期間は364日となっております。 e border="0" style="width:101.58%;border-collapse:collapse">
(貸借対照表に関する注記) 区 分 第12期 2019年6月17日現在 第13期 2020年6月15日現在 1. ※1 期首元本額 203,221,695,594円 229,260,535,819円 期中追加設定元本額 62,133,193,070円 49,969,416,542円 期中一部解約元本額 36,094,352,845円 48,121,318,211円 2. 計算期間末日における受益権の総数 229,260,535,819口 231,108,634,150口 e border="0" style="width:101.58%;border-collapse:collapse">
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第12期 自 2018年6月16日 至 2019年6月17日 第13期 自 2019年6月18日 至 2020年6月15日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(119,408,582,531円)及び分配準備積立金(60,590,912,647円)より分配対象額は179,999,495,178円(1万口当たり7,851.31円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,033,814,032円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(132,305,719,870円)及び分配準備積立金(49,224,720,730円)より分配対象額は182,564,254,632円(1万口当たり7,899.50円)であり、分配を行っておりません。 (金融商品に関する注記)
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第13期 自 2019年6月18日 至 2020年6月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第13期 2020年6月15日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第12期 2019年6月17日現在 第13期 2020年6月15日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 投資信託受益証券 △32,033,408,849 24,918,387,879 合計 △32,033,408,849 24,918,387,879 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第12期 2019年6月17日現在 第13期 2020年6月15日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(関連当事者との取引に関する注記) 第13期 自 2019年6月18日 至 2020年6月15日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第12期 2019年6月17日現在 第13期 2020年6月15日現在 1口当たり純資産 額 1.4090円 1.5087円 (1万口当たり純資産 額) (14,090円) (15,087円)
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(1口当たり情報) 第12期 2019年6月17日現在 第13期 2020年6月15日現在 1口当たり純資産 額 1.4090円 1.5087円 (1万口当たり純資産 額) (14,090円) (15,087円) 2020/09/08 9:07 #30 純資産の推移-001 e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第4計算期間末 (2011年6月15日) 20,490,790,512 20,490,790,512 0.5681 0.5681 第5計算期間末 (2012年6月15日) 18,780,690,683 18,780,690,683 0.5246 0.5246 第6計算期間末 (2013年6月17日) 37,648,317,879 37,648,317,879 0.8673 0.8673 第7計算期間末 (2014年6月16日) 82,881,363,755 82,881,363,755 1.0512 1.0512 第8計算期間末 (2015年6月15日) 216,782,737,060 216,782,737,060 1.3695 1.3695 第9計算期間末 (2016年6月15日) 226,681,824,888 226,681,824,888 1.1256 1.1256 第10計算期間末 (2017年6月15日) 280,702,635,860 280,702,635,860 1.4085 1.4085 第11計算期間末 (2018年6月15日) 331,371,227,538 331,371,227,538 1.6306 1.6306 第12計算期間末 (2019年6月17日) 323,037,097,521 323,037,097,521 1.4090 1.4090 2019年6月末日 326,909,703,992 - 1.4212 - 7月末日 332,441,494,448 - 1.4445 - 8月末日 315,986,068,061 - 1.3629 - 9月末日 346,528,405,702 - 1.4726 - 10月末日 358,780,662,308 - 1.5317 - 11月末日 367,586,800,121 - 1.5781 - 12月末日 369,879,058,191 - 1.6033 - 2020年1月末日 355,576,201,223 - 1.5444 - 2月末日 336,248,194,282 - 1.4499 - 3月末日 309,927,018,544 - 1.3375 - 4月末日 320,272,869,511 - 1.3745 - 5月末日 349,300,576,108 - 1.5018 - 第13計算期間末 (2020年6月15日) 348,680,965,721 348,680,965,721 1.5087 1.5087 6月末日 349,482,546,622 - 1.5095 - 2020/09/08 9:07 #31 純資産の推移-002 e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第4計算期間末 (2011年6月15日) 6,705,559,158 6,705,559,158 0.5813 0.5813 第5計算期間末 (2012年6月15日) 6,551,733,560 6,551,733,560 0.5353 0.5353 第6計算期間末 (2013年6月17日) 16,717,453,342 16,717,453,342 0.8017 0.8017 第7計算期間末 (2014年6月16日) 44,506,996,705 44,506,996,705 1.0148 1.0148 第8計算期間末 (2015年6月15日) 135,109,124,077 135,109,124,077 1.2832 1.2832 第9計算期間末 (2016年6月15日) 148,029,722,000 148,029,722,000 1.0318 1.0318 第10計算期間末 (2017年6月15日) 172,115,818,937 172,115,818,937 1.2355 1.2355 第11計算期間末 (2018年6月15日) 203,529,205,192 203,529,205,192 1.3983 1.3983 第12計算期間末 (2019年6月17日) 204,266,283,510 204,266,283,510 1.3682 1.3682 2019年6月末日 205,697,335,341 - 1.3766 - 7月末日 212,616,949,827 - 1.4291 - 8月末日 197,909,292,887 - 1.3326 - 9月末日 204,513,590,716 - 1.3796 - 10月末日 209,817,515,309 - 1.4169 - 11月末日 217,811,489,782 - 1.4761 - 12月末日 223,355,643,935 - 1.5243 - 2020年1月末日 221,215,432,740 - 1.5274 - 2月末日 213,688,811,367 - 1.4780 - 3月末日 172,576,529,588 - 1.2027 - 4月末日 197,304,322,413 - 1.3337 - 5月末日 208,862,588,765 - 1.4174 - 第13計算期間末 (2020年6月15日) 208,384,165,736 208,384,165,736 1.4187 1.4187 6月末日 211,456,185,457 - 1.4379 - 2020/09/08 9:07 #32 純資産の推移-003 e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第4計算期間末 (2011年6月15日) 20,499,194,557 20,499,194,557 0.5997 0.5997 第5計算期間末 (2012年6月15日) 18,556,309,789 18,556,309,789 0.5381 0.5381 第6計算期間末 (2013年6月17日) 32,616,578,727 32,616,578,727 0.7771 0.7771 第7計算期間末 (2014年6月16日) 53,314,699,393 53,314,699,393 0.9798 0.9798 第8計算期間末 (2015年6月15日) 119,867,627,008 119,867,627,008 1.2031 1.2031 第9計算期間末 (2016年6月15日) 110,381,316,788 110,381,316,788 0.9517 0.9517 第10計算期間末 (2017年6月15日) 120,604,754,940 120,604,754,940 1.1636 1.1636 第11計算期間末 (2018年6月15日) 136,818,724,707 136,818,724,707 1.3191 1.3191 第12計算期間末 (2019年6月17日) 128,858,209,869 128,858,209,869 1.2626 1.2626 2019年6月末日 130,295,770,829 - 1.2764 - 7月末日 133,938,801,052 - 1.3213 - 8月末日 124,307,511,414 - 1.2279 - 9月末日 127,990,156,666 - 1.2735 - 10月末日 130,804,182,188 - 1.3107 - 11月末日 134,778,259,572 - 1.3590 - 12月末日 137,767,795,088 - 1.4116 - 2020年1月末日 136,060,720,449 - 1.4086 - 2月末日 131,348,773,972 - 1.3626 - 3月末日 105,155,251,233 - 1.0997 - 4月末日 124,172,389,120 - 1.2102 - 5月末日 130,750,659,367 - 1.2779 - 第13計算期間末 (2020年6月15日) 132,370,414,738 132,370,414,738 1.2917 1.2917 6月末日 134,663,800,199 - 1.3114 - 2020/09/08 9:07 #33 純資産の推移-004 e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第4計算期間末 (2011年6月15日) 24,737,933,004 24,737,933,004 1.0407 1.0407 第5計算期間末 (2012年6月15日) 25,170,960,563 25,170,960,563 1.0631 1.0631 第6計算期間末 (2013年6月17日) 55,935,771,979 55,935,771,979 1.0704 1.0704 第7計算期間末 (2014年6月16日) 126,028,972,910 126,028,972,910 1.0935 1.0935 第8計算期間末 (2015年6月15日) 355,145,136,992 355,145,136,992 1.1039 1.1039 第9計算期間末 (2016年6月15日) 432,643,794,048 432,643,794,048 1.1820 1.1820 第10計算期間末 (2017年6月15日) 426,761,206,974 426,761,206,974 1.1511 1.1511 第11計算期間末 (2018年6月15日) 490,307,082,667 490,307,082,667 1.1618 1.1618 第12計算期間末 (2019年6月17日) 513,855,801,538 513,855,801,538 1.1904 1.1904 2019年6月末日 513,909,199,344 - 1.1900 - 7月末日 514,423,602,407 - 1.1935 - 8月末日 522,753,508,777 - 1.2120 - 9月末日 513,242,152,574 - 1.2000 - 10月末日 509,760,093,418 - 1.1905 - 11月末日 510,470,726,282 - 1.1901 - 12月末日 509,101,610,095 - 1.1850 - 2020年1月末日 516,230,500,409 - 1.1923 - 2月末日 522,063,704,728 - 1.1960 - 3月末日 508,761,872,507 - 1.1756 - 4月末日 487,259,288,161 - 1.1779 - 5月末日 484,200,208,007 - 1.1750 - 第13計算期間末 (2020年6月15日) 483,334,676,110 483,334,676,110 1.1730 1.1730 6月末日 484,454,583,388 - 1.1731 - 2020/09/08 9:07 #34 純資産の推移-005 e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第4計算期間末 (2011年6月15日) 7,815,585,200 7,815,585,200 0.8180 0.8180 第5計算期間末 (2012年6月15日) 6,753,027,786 6,753,027,786 0.8158 0.8158 第6計算期間末 (2013年6月17日) 13,089,185,573 13,089,185,573 1.0050 1.0050 第7計算期間末 (2014年6月16日) 30,866,965,780 31,145,751,529 1.1072 1.1172 第8計算期間末 (2015年6月15日) 84,902,370,718 84,902,370,718 1.2609 1.2609 第9計算期間末 (2016年6月15日) 99,992,733,039 99,992,733,039 1.1052 1.1052 第10計算期間末 (2017年6月15日) 107,385,699,796 107,385,699,796 1.1426 1.1426 第11計算期間末 (2018年6月15日) 121,062,870,627 121,062,870,627 1.1638 1.1638 第12計算期間末 (2019年6月17日) 134,445,254,052 134,445,254,052 1.1949 1.1949 2019年6月末日 135,696,672,641 - 1.2037 - 7月末日 136,894,956,591 - 1.2122 - 8月末日 138,249,314,315 - 1.2189 - 9月末日 138,874,333,922 - 1.2250 - 10月末日 139,966,947,185 - 1.2315 - 11月末日 140,468,575,913 - 1.2332 - 12月末日 141,895,632,349 - 1.2386 - 2020年1月末日 144,244,655,157 - 1.2491 - 2月末日 148,453,970,103 - 1.2722 - 3月末日 141,294,295,882 - 1.2215 - 4月末日 137,424,104,398 - 1.2176 - 5月末日 140,619,908,854 - 1.2482 - 第13計算期間末 (2020年6月15日) 141,952,993,770 141,952,993,770 1.2607 1.2607 6月末日 143,413,397,877 - 1.2712 - 2020/09/08 9:07 #35 純資産の推移-006 e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第4計算期間末 (2011年6月15日) 12,517,859,902 12,517,859,902 0.8354 0.8354 第5計算期間末 (2012年6月15日) 10,117,659,291 10,117,659,291 0.8430 0.8430 第6計算期間末 (2013年6月17日) 14,867,511,007 14,867,511,007 1.0418 1.0418 第7計算期間末 (2014年6月16日) 22,647,207,331 22,842,956,406 1.1570 1.1670 第8計算期間末 (2015年6月15日) 48,023,500,577 48,023,500,577 1.3267 1.3267 第9計算期間末 (2016年6月15日) 47,631,057,753 47,631,057,753 1.1743 1.1743 第10計算期間末 (2017年6月15日) 47,454,903,632 47,454,903,632 1.2372 1.2372 第11計算期間末 (2018年6月15日) 54,057,396,841 54,057,396,841 1.2505 1.2505 第12計算期間末 (2019年6月17日) 62,957,120,917 62,957,120,917 1.2935 1.2935 2019年6月末日 63,573,762,240 - 1.3035 - 7月末日 64,454,197,258 - 1.3182 - 8月末日 64,602,113,856 - 1.3141 - 9月末日 66,174,342,317 - 1.3244 - 10月末日 66,408,987,000 - 1.3331 - 11月末日 66,511,644,162 - 1.3347 - 12月末日 66,737,439,212 - 1.3462 - 2020年1月末日 67,525,864,945 - 1.3577 - 2月末日 69,326,135,267 - 1.3810 - 3月末日 63,875,054,659 - 1.2816 - 4月末日 57,151,883,923 - 1.2789 - 5月末日 59,418,229,144 - 1.3290 - 第13計算期間末 (2020年6月15日) 60,301,249,221 60,301,249,221 1.3463 1.3463 6月末日 61,065,987,394 - 1.3589 - 2020/09/08 9:07 #36 純資産の推移-007 e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第4計算期間末 (2011年6月15日) 6,370,765,528 6,370,765,528 0.7111 0.7111 第5計算期間末 (2012年6月15日) 5,563,613,222 5,563,613,222 0.6693 0.6693 第6計算期間末 (2013年6月17日) 11,676,168,328 11,676,168,328 1.0082 1.0082 第7計算期間末 (2014年6月16日) 25,372,817,916 25,574,158,566 1.2602 1.2702 第8計算期間末 (2015年6月15日) 62,680,880,341 62,680,880,341 1.5439 1.5439 第9計算期間末 (2016年6月15日) 72,161,929,742 72,161,929,742 1.6252 1.6252 第10計算期間末 (2017年6月15日) 75,561,063,322 75,561,063,322 1.5921 1.5921 第11計算期間末 (2018年6月15日) 93,743,887,950 93,743,887,950 1.6511 1.6511 第12計算期間末 (2019年6月17日) 104,391,348,033 104,391,348,033 1.9016 1.9016 2019年6月末日 106,975,588,298 - 1.9090 - 7月末日 116,790,477,081 - 1.9918 - 8月末日 119,543,770,554 - 2.0765 - 9月末日 118,711,223,060 - 2.1786 - 10月末日 118,399,357,213 - 2.2477 - 11月末日 112,053,955,199 - 2.2267 - 12月末日 108,291,888,485 - 2.1664 - 2020年1月末日 111,733,808,309 - 2.2337 - 2月末日 102,769,457,177 - 2.0453 - 3月末日 81,339,763,392 - 1.6201 - 4月末日 86,206,675,638 - 1.6187 - 5月末日 92,761,515,635 - 1.7344 - 第13計算期間末 (2020年6月15日) 95,552,218,837 95,552,218,837 1.7815 1.7815 6月末日 93,235,950,808 - 1.7293 - 2020/09/08 9:07 #37 純資産の推移-008 e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第4計算期間末 (2011年6月15日) 6,864,025,137 6,864,025,137 0.6903 0.6903 第5計算期間末 (2012年6月15日) 6,137,747,633 6,137,747,633 0.6899 0.6899 第6計算期間末 (2013年6月17日) 9,984,791,445 9,984,791,445 0.9480 0.9480 第7計算期間末 (2014年6月16日) 20,076,527,106 20,253,220,440 1.1362 1.1462 第8計算期間末 (2015年6月15日) 46,712,581,208 46,712,581,208 1.4830 1.4830 第9計算期間末 (2016年6月15日) 52,498,863,775 52,498,863,775 1.4155 1.4155 第10計算期間末 (2017年6月15日) 60,113,646,086 60,113,646,086 1.5573 1.5573 第11計算期間末 (2018年6月15日) 70,090,782,944 70,090,782,944 1.5933 1.5933 第12計算期間末 (2019年6月17日) 77,251,479,235 77,251,479,235 1.8147 1.8147 2019年6月末日 75,359,410,740 - 1.7690 - 7月末日 78,316,161,912 - 1.8232 - 8月末日 78,852,861,402 - 1.8319 - 9月末日 78,691,657,404 - 1.8897 - 10月末日 82,761,645,021 - 1.9531 - 11月末日 82,132,046,471 - 1.9449 - 12月末日 81,416,009,094 - 1.9319 - 2020年1月末日 83,337,920,804 - 1.9758 - 2月末日 87,254,835,679 - 1.8733 - 3月末日 65,868,076,193 - 1.4471 - 4月末日 70,978,284,472 - 1.5089 - 5月末日 74,537,648,353 - 1.5828 - 第13計算期間末 (2020年6月15日) 73,423,983,322 73,423,983,322 1.5889 1.5889 6月末日 71,907,257,655 - 1.5828 - 2020/09/08 9:07 #38 純資産の推移-009 e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第4計算期間末 (2011年6月15日) 5,954,173,567 5,954,173,567 0.6168 0.6168 第5計算期間末 (2012年6月15日) 4,431,337,013 4,431,337,013 0.4831 0.4831 第6計算期間末 (2013年6月17日) 9,601,866,066 9,601,866,066 0.6077 0.6077 第7計算期間末 (2014年6月16日) 18,180,593,065 18,180,593,065 0.6759 0.6759 第8計算期間末 (2015年6月15日) 40,562,980,303 40,562,980,303 0.5898 0.5898 第9計算期間末 (2016年6月15日) 42,613,625,618 42,613,625,618 0.4238 0.4238 第10計算期間末 (2017年6月15日) 42,957,751,337 42,957,751,337 0.4061 0.4061 第11計算期間末 (2018年6月15日) 57,080,803,074 57,080,803,074 0.4824 0.4824 第12計算期間末 (2019年6月17日) 53,371,967,869 53,371,967,869 0.4183 0.4183 2019年6月末日 55,124,017,891 - 0.4308 - 7月末日 54,421,998,680 - 0.4259 - 8月末日 52,170,419,907 - 0.4053 - 9月末日 54,684,825,860 - 0.4212 - 10月末日 56,014,492,614 - 0.4313 - 11月末日 56,315,840,419 - 0.4328 - 12月末日 58,026,775,834 - 0.4454 - 2020年1月末日 54,804,006,574 - 0.4190 - 2月末日 53,327,921,717 - 0.4017 - 3月末日 42,154,616,281 - 0.3164 - 4月末日 40,303,403,591 - 0.2796 - 5月末日 45,889,824,673 - 0.3160 - 第13計算期間末 (2020年6月15日) 47,799,166,251 47,799,166,251 0.3270 0.3270 6月末日 48,494,408,704 - 0.3294 - 2020/09/08 9:07 #39 純資産の推移-010 e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第4計算期間末 (2011年6月15日) 9,240,459,060 9,240,459,060 0.9881 0.9881 第5計算期間末 (2012年6月15日) 9,165,794,017 9,165,794,017 0.9945 0.9945 第6計算期間末 (2013年6月17日) 19,338,978,553 19,338,978,553 0.9847 0.9847 第7計算期間末 (2014年6月16日) 37,079,833,258 37,079,833,258 0.9996 0.9996 第8計算期間末 (2015年6月15日) 96,308,493,928 96,308,493,928 1.0208 1.0208 第9計算期間末 (2016年6月15日) 118,204,886,822 118,204,886,822 0.9966 0.9966 第10計算期間末 (2017年6月15日) 133,126,139,108 133,126,139,108 1.0029 1.0029 第11計算期間末 (2018年6月15日) 158,964,047,483 158,964,047,483 0.9963 0.9963 第12計算期間末 (2019年6月17日) 181,065,540,588 181,065,540,588 0.9680 0.9680 2019年6月末日 182,228,653,340 - 0.9720 - 7月末日 180,164,014,580 - 0.9785 - 8月末日 180,473,866,389 - 0.9767 - 9月末日 178,748,356,900 - 0.9752 - 10月末日 178,044,182,940 - 0.9697 - 11月末日 179,076,121,276 - 0.9712 - 12月末日 180,402,129,334 - 0.9728 - 2020年1月末日 182,837,287,242 - 0.9770 - 2月末日 184,327,516,683 - 0.9730 - 3月末日 184,245,094,835 - 0.9436 - 4月末日 176,016,214,465 - 0.9534 - 5月末日 176,917,567,663 - 0.9595 - 第13計算期間末 (2020年6月15日) 176,604,084,773 176,604,084,773 0.9566 0.9566 6月末日 177,572,522,819 - 0.9578 - 2020/09/08 9:07 #40 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2020年6月30日 Ⅰ 資産総額 349,810,311,458円 Ⅱ 負債総額 327,764,836円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 349,482,546,622円 Ⅳ 発行済数量 231,514,950,787口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5095円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 349,810,311,458円 Ⅱ 負債総額 327,764,836円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 349,482,546,622円 Ⅳ 発行済数量 231,514,950,787口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5095円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2020年6月30日 Ⅰ 資産総額 211,682,702,911円 Ⅱ 負債総額 226,517,454円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 211,456,185,457円 Ⅳ 発行済数量 147,056,250,117口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4379円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 211,682,702,911円 Ⅱ 負債総額 226,517,454円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 211,456,185,457円 Ⅳ 発行済数量 147,056,250,117口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4379円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2020年6月30日 Ⅰ 資産総額 134,731,574,177円 Ⅱ 負債総額 67,773,978円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 134,663,800,199円 Ⅳ 発行済数量 102,689,725,147口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3114円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 134,731,574,177円 Ⅱ 負債総額 67,773,978円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 134,663,800,199円 Ⅳ 発行済数量 102,689,725,147口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3114円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ダイワファンドラップ 日本債券セレクト e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2020年6月30日 Ⅰ 資産総額 484,943,934,236円 Ⅱ 負債総額 489,350,848円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 484,454,583,388円 Ⅳ 発行済数量 412,976,134,930口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1731円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 484,943,934,236円 Ⅱ 負債総額 489,350,848円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 484,454,583,388円 Ⅳ 発行済数量 412,976,134,930口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1731円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2020年6月30日 Ⅰ 資産総額 143,579,954,066円 Ⅱ 負債総額 166,556,189円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 143,413,397,877円 Ⅳ 発行済数量 112,817,639,702口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2712円
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Ⅰ 資産総額 143,579,954,066円 Ⅱ 負債総額 166,556,189円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 143,413,397,877円 Ⅳ 発行済数量 112,817,639,702口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2712円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2020年6月30日 Ⅰ 資産総額 61,091,997,026円 Ⅱ 負債総額 26,009,632円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 61,065,987,394円 Ⅳ 発行済数量 44,938,054,787口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3589円
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Ⅰ 資産総額 61,091,997,026円 Ⅱ 負債総額 26,009,632円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 61,065,987,394円 Ⅳ 発行済数量 44,938,054,787口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3589円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ダイワファンドラップ J-REITセレクト e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2020年6月30日 Ⅰ 資産総額 93,315,709,385円 Ⅱ 負債総額 79,758,577円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 93,235,950,808円 Ⅳ 発行済数量 53,914,706,303口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7293円
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Ⅰ 資産総額 93,315,709,385円 Ⅱ 負債総額 79,758,577円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 93,235,950,808円 Ⅳ 発行済数量 53,914,706,303口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7293円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ダイワファンドラップ 外国REITセレクト e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2020年6月30日 Ⅰ 資産総額 71,960,314,412円 Ⅱ 負債総額 53,056,757円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 71,907,257,655円 Ⅳ 発行済数量 45,428,983,010口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5828円
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Ⅰ 資産総額 71,960,314,412円 Ⅱ 負債総額 53,056,757円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 71,907,257,655円 Ⅳ 発行済数量 45,428,983,010口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5828円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ダイワファンドラップ コモディティセレクト e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2020年6月30日 Ⅰ 資産総額 48,553,681,088円 Ⅱ 負債総額 59,272,384円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 48,494,408,704円 Ⅳ 発行済数量 147,203,030,854口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3294円
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Ⅰ 資産総額 48,553,681,088円 Ⅱ 負債総額 59,272,384円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 48,494,408,704円 Ⅳ 発行済数量 147,203,030,854口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3294円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2020年6月30日 Ⅰ 資産総額 177,712,937,246円 Ⅱ 負債総額 140,414,427円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 177,572,522,819円 Ⅳ 発行済数量 185,396,183,501口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9578円
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Ⅰ 資産総額 177,712,937,246円 Ⅱ 負債総額 140,414,427円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 177,572,522,819円 Ⅳ 発行済数量 185,396,183,501口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9578円 2020/09/08 9:07 #41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
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(単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,489 2,741 有価証券 554 22,167 前払費用 214 205 未収委託者報酬 11,468 10,847 未収収益 98 63 その他 56 62 流動資産計 40,882 36,088 固定資産 有形固定資産 ※1 206 ※1 217 建物 10 7 器具備品 195 209 無形固定資産 2,821 2,362 ソフトウェア 2,804 2,028 ソフトウェア仮勘定 17 333 投資その他の資産 12,799 15,844 投資有価証券 8,493 9,153 関係会社株式 1,836 3,972 出資金 183 183 長期差入保証金 1,070 1,069 繰延税金資産 1,183 1,431 その他 31 33 固定資産計 15,827 18,424 資産合計 56,709 54,512 (単位:百万円) 負債合計 16,567 16,082 純資産 の部株主資本
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(単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 75 69 未払金 8,548 7,573 未払収益分配金 15 14 未払償還金 40 39 未払手数料 4,610 3,988 その他未払金 ※2 3,882 ※2 3,530 未払費用 3,735 3,830 未払法人税等 726 656 未払消費税等 255 590 賞与引当金 725 688 その他 2 5 流動負債計 14,070 13,414 固定負債 退職給付引当金 2,389 2,574 役員退職慰労引当金 103 88 その他 2 5 固定負債計 2,496 2,667 負債合計 16,567 16,082 純資産 の部株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,052 11,749 利益剰余金合計 13,426 12,123 株主資本合計 40,096 38,793 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 46 △363 評価・換算差額等合計 46 △363 純資産 合計40,142 38,430 負債・純資産 合計 56,709 54,512 2020/09/08 9:07 #42 資産の評価（連結） 資産の評価】純資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。純資産 総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
2020/09/08 9:07 #43 運用体制（連結） ⑤ 受託会社に対する管理体制純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
2020/09/08 9:07 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
