純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	337,895
追加型株式投資信託	799	30,121,455
株式投資信託 合計	886	30,459,350
単位型公社債投資信託	99	178,805
追加型公社債投資信託	14	1,509,835
公社債投資信託 合計	113	1,688,640
総合計	999	32,147,990

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87337,895追加型株式投資信託79930,121,455株式投資信託 合計88630,459,350単位型公社債投資信託99178,805追加型公社債投資信託141,509,835公社債投資信託 合計1131,688,640総合計99932,147,990

2024/09/10 9:01

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">ファンド名信託報酬率FW日本株式セレクト

2024/09/10 9:01

#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2024/09/10 9:01

#4 投資リスク（連結）

⑤ デリバティブ取引の利用に伴うリスク
デリバティブ取引を利用して純資産規模を上回る買建て、売建てを行なう場合、価格変動リスクが現物有価証券に投資する場合と比べて大きくなる可能性があります。
また、デリバティブ取引の相手方の債務不履行により損失が発生することがあり、この場合基準価額が下落する要因となります。

2024/09/10 9:01

#5 投資制限（連結）

について該当事項はありません。Ⅱ-14.ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人「ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV」が発行する「グローバル・フォーカス・グロース・エクイティ・ファンド」のクラスⅠ投資証券(円建)

形態/表示通貨	ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人/円建
投資態度	投資対象ファンドを通じて、①新興国および日本を含む世界株式の中で、成長性の高いと思われる企業の株式を中心に分散投資を行います。②主として、上場会社の普通株式および、優先株、新株予約権付社債、ADR等の関連証券へ投資をします。③銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断します。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用し、個別の企業の信用分析と現地のポートフォリオ・マネジャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。
主な投資制限	①上場企業の株および株関連証券への投資はファンド純資産の70%以上とします。②債券および短期金融市場商品への投資はファンド純資産の30%以下とします。③1発行体の株式保有はファンド純資産の10%以下とします。④1発行体の短期金融市場商品保有はファンド純資産の10%以下とします。⑤1発行体の証券保有は株、債券など全て合算でファンド純資産の35%以下とします。⑥デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定せず、ファンドの効率運用のために用いることがあります。
収益の分配	収益の分配は行いません。

e border="0" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">形態/表示通貨ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人/円建運用の基本方針主として世界株式に投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目的に積極的な運用を行うことを基本とします。主要投資対象新興国および日本を含む世界の上場会社の普通株式および、優先株、新株予約権付社債、ADR等の関連証券を主要投資対象とします。投資態度投資対象ファンドを通じて、
①新興国および日本を含む世界株式の中で、成長性の高いと思われる企業の株式を中心に分散投資を行います。

2024/09/10 9:01

#6 投資対象（連結）

④ (FW日本株式セレクトの④と同規定)
◆ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は、「〈参考〉指定投資信託証券の概要」をご参照下さい。

2024/09/10 9:01

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

6,901,082,8271.5558
7,071,064,7140.96e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.40%合計98.40%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/09/10 9:01

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

9,780,167,2562.0777
9,874,746,5781.82e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券76.14%投資証券21.81%合計97.94%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/09/10 9:01

#9 投資有価証券の主要銘柄-003

3,031,053,8982.6565
3,025,245,9731.47e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券68.51%投資証券30.45%合計98.96%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/09/10 9:01

#10 投資有価証券の主要銘柄-004

28,352,394,9890.9269
28,245,652,6773.96e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.73%合計98.73%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/09/10 9:01

#11 投資有価証券の主要銘柄-005

3,135,696,6141.2301
3,191,931,5350.98e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券79.52%投資証券18.67%合計98.19%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/09/10 9:01

#12 投資有価証券の主要銘柄-006

641,526,1011.2301
653,208,5560.77e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券83.65%投資証券15.09%合計98.74%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/09/10 9:01

#13 投資有価証券の主要銘柄-007

31,780,415,7241.0167
31,916,883,42114.82e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.62%合計98.62%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/09/10 9:01

#14 投資有価証券の主要銘柄-008

3,277,019,4043,174.68
3,301,677,2881.88e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券97.95%合計97.95%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/09/10 9:01

#15 投資有価証券の主要銘柄-009

12,548,882,0192.0472
12,802,284,4768.88e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券97.88%合計97.88%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/09/10 9:01

#16 投資有価証券の主要銘柄-010

3,874,238,8080.8774
3,842,705,3250.97e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券35.93%投資証券61.62%合計97.55%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/09/10 9:01

#17 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,825,966,776	1.60
純資産総額		739,056,564,441	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券727,230,597,66598.40内 日本727,230,597,66598.40コール・ローン、その他の資産(負債控除後)11,825,966,7761.60純資産総額739,056,564,441100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/09/10 9:01

#18 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,189,673,854	2.06
純資産総額		543,802,317,967	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券414,027,816,99176.14内 日本354,236,973,97065.14内 アメリカ59,790,843,02110.99投資証券118,584,827,12221.81内 ルクセンブルグ118,584,827,12221.81コール・ローン、その他の資産(負債控除後)11,189,673,8542.06純資産総額543,802,317,967100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/09/10 9:01

#19 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,149,773,112	1.04
純資産総額		206,353,408,349	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券141,378,384,52568.51内 日本114,594,643,04555.53内 香港8,363,631,3174.05内 アメリカ18,420,110,1638.93投資証券62,825,250,71230.45内 アイルランド14,479,050,4427.02内 ルクセンブルグ48,346,200,27023.43コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,149,773,1121.04純資産総額206,353,408,349100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/09/10 9:01

#20 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,072,811,121	1.27
純資産総額		713,251,340,888	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券704,178,529,76798.73内 日本704,178,529,76798.73コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,072,811,1211.27純資産総額713,251,340,888100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/09/10 9:01

#21 投資状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,886,534,297	1.81
純資産総額		325,912,070,344	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券259,164,684,36979.52内 日本124,756,944,55038.28内 ケイマン諸島134,407,739,81941.24投資証券60,860,851,67818.67内 アイルランド6,418,410,8931.97内 ルクセンブルグ54,442,440,78516.70コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,886,534,2971.81純資産総額325,912,070,344100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/09/10 9:01

#22 投資状況-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,062,984,055	1.26
純資産総額		84,434,503,307	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券70,626,380,42583.65内 日本34,416,693,78240.76内 ケイマン諸島36,209,686,64342.88投資証券12,745,138,82715.09内 アイルランド1,336,550,3001.58内 ルクセンブルグ11,408,588,52713.51コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,062,984,0551.26純資産総額84,434,503,307100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/09/10 9:01

#23 投資状況-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,978,249,374	1.38
純資産総額		215,322,726,161	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券212,344,476,78798.62内 日本212,344,476,78798.62コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,978,249,3741.38純資産総額215,322,726,161100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/09/10 9:01

#24 投資状況-008

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,601,159,315	2.05
純資産総額		176,018,340,571	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券172,417,181,25697.95内 日本169,115,503,96896.08内 アメリカ3,301,677,2881.88コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,601,159,3152.05純資産総額176,018,340,571100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#25 投資状況-009

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,062,528,761	2.12
純資産総額		144,221,807,136	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券141,159,278,37597.88内 日本12,802,284,4768.88内 ケイマン諸島128,356,993,89989.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,062,528,7612.12純資産総額144,221,807,136100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#26 投資状況-010

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,677,169,544	2.45
純資産総額		395,352,095,746	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券142,052,038,15735.93内 日本138,196,036,96434.96内 ケイマン諸島3,856,001,1930.98投資証券243,622,888,04561.62内 アイルランド11,565,497,8772.93内 ルクセンブルグ201,835,811,82051.05内 ケイマン諸島30,221,578,3487.64コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,677,169,5442.45純資産総額395,352,095,746100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#27 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

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#28 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">第17期 自2023年6月16日 至2024年6月17日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。(1口当たり情報)

	第16期 2023年6月15日現在	第17期 2024年6月17日現在
1口当たり純資産額	2.3385円	2.8474円
(1万口当たり純資産額)	(23,385円)	(28,474円)

e border="0" style="border-collapse:collapse">第16期 2023年6月15日現在第17期 2024年6月17日現在1口当たり純資産額2.3385円2.8474円(1万口当たり純資産額)(23,385円)(28,474円)

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#29 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第8計算期間末 (2015年6月15日)216,782,737,060216,782,737,0601.36951.3695第9計算期間末 (2016年6月15日)226,681,824,888226,681,824,8881.12561.1256第10計算期間末 (2017年6月15日)280,702,635,860280,702,635,8601.40851.4085第11計算期間末 (2018年6月15日)331,371,227,538331,371,227,5381.63061.6306第12計算期間末 (2019年6月17日)323,037,097,521323,037,097,5211.40901.4090第13計算期間末 (2020年6月15日)348,680,965,721348,680,965,7211.50871.5087第14計算期間末 (2021年6月15日)423,266,237,538423,266,237,5381.95141.9514第15計算期間末 (2022年6月15日)455,938,748,218455,938,748,2181.90241.9024第16計算期間末 (2023年6月15日)592,816,883,563592,816,883,5632.33852.33852023年6月末日596,802,024,054-2.3395-7月末日593,990,533,550-2.3483-8月末日604,839,314,167-2.3787-9月末日613,580,497,670-2.4045-10月末日585,532,426,550-2.2857-11月末日625,943,550,660-2.4291-12月末日629,410,614,178-2.4407-2024年1月末日671,799,061,776-2.5888-2月末日707,053,343,585-2.7370-3月末日719,532,277,166-2.8414-4月末日695,714,026,752-2.7611-5月末日716,284,649,183-2.8132-第17計算期間末 (2024年6月17日)718,287,015,767718,287,015,7672.84742.84746月末日739,056,564,441-2.9052-

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#30 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第8計算期間末 (2015年6月15日)135,109,124,077135,109,124,0771.28321.2832第9計算期間末 (2016年6月15日)148,029,722,000148,029,722,0001.03181.0318第10計算期間末 (2017年6月15日)172,115,818,937172,115,818,9371.23551.2355第11計算期間末 (2018年6月15日)203,529,205,192203,529,205,1921.39831.3983第12計算期間末 (2019年6月17日)204,266,283,510204,266,283,5101.36821.3682第13計算期間末 (2020年6月15日)208,384,165,736208,384,165,7361.41871.4187第14計算期間末 (2021年6月15日)266,913,973,932266,913,973,9322.06782.0678第15計算期間末 (2022年6月15日)280,059,030,532280,059,030,5322.06182.0618第16計算期間末 (2023年6月15日)373,574,050,756373,574,050,7562.50332.50332023年6月末日388,379,294,223-2.5775-7月末日391,086,500,290-2.5910-8月末日405,562,462,324-2.6661-9月末日395,575,304,379-2.5926-10月末日388,381,432,220-2.5049-11月末日426,418,277,503-2.7115-12月末日436,184,320,868-2.7579-2024年1月末日466,439,470,894-2.9245-2月末日490,767,676,403-3.0884-3月末日504,196,424,996-3.2095-4月末日500,544,676,171-3.2071-5月末日524,614,296,519-3.3478-第17計算期間末 (2024年6月17日)524,391,979,095524,391,979,0953.41783.41786月末日543,802,317,967-3.5158-

2024/09/10 9:01

#31 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第8計算期間末 (2015年6月15日)119,867,627,008119,867,627,0081.20311.2031第9計算期間末 (2016年6月15日)110,381,316,788110,381,316,7880.95170.9517第10計算期間末 (2017年6月15日)120,604,754,940120,604,754,9401.16361.1636第11計算期間末 (2018年6月15日)136,818,724,707136,818,724,7071.31911.3191第12計算期間末 (2019年6月17日)128,858,209,869128,858,209,8691.26261.2626第13計算期間末 (2020年6月15日)132,370,414,738132,370,414,7381.29171.2917第14計算期間末 (2021年6月15日)166,885,916,540166,885,916,5401.90491.9049第15計算期間末 (2022年6月15日)154,926,646,983154,926,646,9831.85061.8506第16計算期間末 (2023年6月15日)176,977,953,030176,977,953,0302.19372.19372023年6月末日181,879,272,950-2.2534-7月末日181,567,410,680-2.2674-8月末日184,505,570,236-2.3163-9月末日178,510,657,007-2.2559-10月末日171,994,797,553-2.1791-11月末日184,744,017,020-2.3441-12月末日185,330,660,308-2.3687-2024年1月末日193,972,056,488-2.4967-2月末日202,460,659,879-2.6433-3月末日200,559,247,498-2.7393-4月末日197,521,060,784-2.7600-5月末日202,801,302,353-2.8716-第17計算期間末 (2024年6月17日)200,273,482,975200,273,482,9752.92242.92246月末日206,353,408,349-3.0097-

2024/09/10 9:01

#32 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第8計算期間末 (2015年6月15日)355,145,136,992355,145,136,9921.10391.1039第9計算期間末 (2016年6月15日)432,643,794,048432,643,794,0481.18201.1820第10計算期間末 (2017年6月15日)426,761,206,974426,761,206,9741.15111.1511第11計算期間末 (2018年6月15日)490,307,082,667490,307,082,6671.16181.1618第12計算期間末 (2019年6月17日)513,855,801,538513,855,801,5381.19041.1904第13計算期間末 (2020年6月15日)483,334,676,110483,334,676,1101.17301.1730第14計算期間末 (2021年6月15日)564,540,533,128564,540,533,1281.18641.1864第15計算期間末 (2022年6月15日)611,966,548,541611,966,548,5411.14251.1425第16計算期間末 (2023年6月15日)635,587,642,624635,587,642,6241.12971.12972023年6月末日642,278,613,088-1.1338-7月末日649,463,352,339-1.1216-8月末日648,661,028,787-1.1077-9月末日656,150,352,553-1.1012-10月末日651,764,125,687-1.0888-11月末日664,759,970,912-1.1064-12月末日672,241,476,311-1.1144-2024年1月末日669,569,811,606-1.1052-2月末日685,154,659,683-1.1079-3月末日703,883,608,521-1.1085-4月末日703,212,699,211-1.0917-5月末日701,178,795,661-1.0819-第17計算期間末 (2024年6月17日)716,885,677,132716,885,677,1321.09281.09286月末日713,251,340,888-1.0829-

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#33 純資産の推移-005

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第8計算期間末 (2015年6月15日)84,902,370,71884,902,370,7181.26091.2609第9計算期間末 (2016年6月15日)99,992,733,03999,992,733,0391.10521.1052第10計算期間末 (2017年6月15日)107,385,699,796107,385,699,7961.14261.1426第11計算期間末 (2018年6月15日)121,062,870,627121,062,870,6271.16381.1638第12計算期間末 (2019年6月17日)134,445,254,052134,445,254,0521.19491.1949第13計算期間末 (2020年6月15日)141,952,993,770141,952,993,7701.26071.2607第14計算期間末 (2021年6月15日)169,205,599,601169,205,599,6011.35361.3536第15計算期間末 (2022年6月15日)188,014,383,714188,014,383,7141.29121.2912第16計算期間末 (2023年6月15日)222,540,939,514222,540,939,5141.35391.35392023年6月末日233,495,373,974-1.4063-7月末日230,153,990,593-1.3685-8月末日241,288,795,933-1.4097-9月末日240,726,791,436-1.3912-10月末日242,774,640,070-1.3824-11月末日255,297,693,574-1.4397-12月末日258,311,967,666-1.4485-2024年1月末日266,350,705,055-1.4774-2月末日271,985,179,002-1.4940-3月末日279,460,821,896-1.5188-4月末日293,700,156,934-1.5312-5月末日304,589,949,741-1.5532-第17計算期間末 (2024年6月17日)317,068,903,740317,068,903,7401.57361.57366月末日325,912,070,344-1.6017-

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#34 純資産の推移-006

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第8計算期間末 (2015年6月15日)48,023,500,57748,023,500,5771.32671.3267第9計算期間末 (2016年6月15日)47,631,057,75347,631,057,7531.17431.1743第10計算期間末 (2017年6月15日)47,454,903,63247,454,903,6321.23721.2372第11計算期間末 (2018年6月15日)54,057,396,84154,057,396,8411.25051.2505第12計算期間末 (2019年6月17日)62,957,120,91762,957,120,9171.29351.2935第13計算期間末 (2020年6月15日)60,301,249,22160,301,249,2211.34631.3463第14計算期間末 (2021年6月15日)65,727,153,18565,727,153,1851.46361.4636第15計算期間末 (2022年6月15日)64,984,140,54264,984,140,5421.39831.3983第16計算期間末 (2023年6月15日)67,648,160,26967,648,160,2691.47481.47482023年6月末日70,438,802,609-1.5333-7月末日68,756,887,343-1.4956-8月末日70,899,674,127-1.5399-9月末日70,124,947,056-1.5234-10月末日69,460,832,728-1.5111-11月末日72,148,506,189-1.5720-12月末日72,273,157,660-1.5828-2024年1月末日73,749,507,580-1.6178-2月末日74,711,125,394-1.6426-3月末日75,543,741,184-1.6743-4月末日78,485,680,438-1.6886-5月末日80,288,953,354-1.7147-第17計算期間末 (2024年6月17日)82,759,043,98482,759,043,9841.73691.73696月末日84,434,503,307-1.7685-

2024/09/10 9:01

#35 純資産の推移-007

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第8計算期間末 (2015年6月15日)62,680,880,34162,680,880,3411.54391.5439第9計算期間末 (2016年6月15日)72,161,929,74272,161,929,7421.62521.6252第10計算期間末 (2017年6月15日)75,561,063,32275,561,063,3221.59211.5921第11計算期間末 (2018年6月15日)93,743,887,95093,743,887,9501.65111.6511第12計算期間末 (2019年6月17日)104,391,348,033104,391,348,0331.90161.9016第13計算期間末 (2020年6月15日)95,552,218,83795,552,218,8371.78151.7815第14計算期間末 (2021年6月15日)141,343,701,998141,343,701,9982.33172.3317第15計算期間末 (2022年6月15日)144,478,900,476144,478,900,4762.18402.1840第16計算期間末 (2023年6月15日)160,997,650,309160,997,650,3092.17122.17122023年6月末日164,150,900,490-2.1872-7月末日170,816,032,398-2.2261-8月末日177,170,087,615-2.2545-9月末日175,352,624,461-2.1827-10月末日171,351,391,124-2.1479-11月末日176,593,064,260-2.1820-12月末日176,918,095,392-2.1576-2024年1月末日180,994,331,404-2.1735-2月末日178,628,184,982-2.0803-3月末日202,128,577,934-2.1841-4月末日210,782,628,326-2.1942-5月末日205,842,592,341-2.1017-第17計算期間末 (2024年6月17日)212,013,461,279212,013,461,2792.10632.10636月末日215,322,726,161-2.1153-

2024/09/10 9:01

#36 純資産の推移-008

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第8計算期間末 (2015年6月15日)46,712,581,20846,712,581,2081.48301.4830第9計算期間末 (2016年6月15日)52,498,863,77552,498,863,7751.41551.4155第10計算期間末 (2017年6月15日)60,113,646,08660,113,646,0861.55731.5573第11計算期間末 (2018年6月15日)70,090,782,94470,090,782,9441.59331.5933第12計算期間末 (2019年6月17日)77,251,479,23577,251,479,2351.81471.8147第13計算期間末 (2020年6月15日)73,423,983,32273,423,983,3221.58891.5889第14計算期間末 (2021年6月15日)106,132,215,632106,132,215,6322.31022.3102第15計算期間末 (2022年6月15日)104,635,505,752104,635,505,7522.45182.4518第16計算期間末 (2023年6月15日)122,730,006,248122,730,006,2482.57332.57332023年6月末日126,670,091,476-2.6298-7月末日129,143,588,103-2.6448-8月末日133,212,989,923-2.6859-9月末日127,447,951,132-2.5324-10月末日121,516,053,884-2.4047-11月末日136,504,841,280-2.6607-12月末日146,452,403,486-2.8326-2024年1月末日147,647,693,860-2.8340-2月末日151,353,336,674-2.8711-3月末日160,941,178,894-2.9757-4月末日159,704,840,745-2.9135-5月末日166,855,406,620-3.0088-第17計算期間末 (2024年6月17日)172,933,837,893172,933,837,8933.11433.11436月末日176,018,340,571-3.1501-

2024/09/10 9:01

#37 純資産の推移-009

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第8計算期間末 (2015年6月15日)40,562,980,30340,562,980,3030.58980.5898第9計算期間末 (2016年6月15日)42,613,625,61842,613,625,6180.42380.4238第10計算期間末 (2017年6月15日)42,957,751,33742,957,751,3370.40610.4061第11計算期間末 (2018年6月15日)57,080,803,07457,080,803,0740.48240.4824第12計算期間末 (2019年6月17日)53,371,967,86953,371,967,8690.41830.4183第13計算期間末 (2020年6月15日)47,799,166,25147,799,166,2510.32700.3270第14計算期間末 (2021年6月15日)79,383,805,92979,383,805,9290.50240.5024第15計算期間末 (2022年6月15日)108,001,732,150108,001,732,1500.89200.8920第16計算期間末 (2023年6月15日)91,612,155,89591,612,155,8950.74730.74732023年6月末日95,479,899,675-0.7694-7月末日101,653,551,035-0.8050-8月末日105,914,271,615-0.8322-9月末日111,836,141,102-0.8707-10月末日111,752,201,739-0.8639-11月末日107,241,138,605-0.8223-12月末日104,205,568,015-0.7871-2024年1月末日110,105,761,772-0.8162-2月末日114,836,422,241-0.8346-3月末日122,061,011,417-0.8617-4月末日134,427,241,141-0.9328-5月末日143,226,179,853-0.9539-第17計算期間末 (2024年6月17日)141,131,440,383141,131,440,3830.93450.93456月末日144,221,807,136-0.9476-

2024/09/10 9:01

#38 純資産の推移-010

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第8計算期間末 (2015年6月15日)96,308,493,92896,308,493,9281.02081.0208第9計算期間末 (2016年6月15日)118,204,886,822118,204,886,8220.99660.9966第10計算期間末 (2017年6月15日)133,126,139,108133,126,139,1081.00291.0029第11計算期間末 (2018年6月15日)158,964,047,483158,964,047,4830.99630.9963第12計算期間末 (2019年6月17日)181,065,540,588181,065,540,5880.96800.9680第13計算期間末 (2020年6月15日)176,604,084,773176,604,084,7730.95660.9566第14計算期間末 (2021年6月15日)213,629,053,396213,629,053,3961.00171.0017第15計算期間末 (2022年6月15日)257,165,849,785257,165,849,7850.97930.9793第16計算期間末 (2023年6月15日)286,570,439,743286,570,439,7430.96360.96362023年6月末日290,877,359,115-0.9652-7月末日304,907,483,907-0.9628-8月末日314,899,933,931-0.9675-9月末日323,723,309,959-0.9699-10月末日329,296,357,483-0.9680-11月末日335,989,963,519-0.9742-12月末日340,851,116,643-0.9722-2024年1月末日347,760,614,614-0.9767-2月末日359,254,658,749-0.9782-3月末日378,821,020,844-0.9884-4月末日388,481,448,009-0.9830-5月末日385,929,910,716-0.9807-第17計算期間末 (2024年6月17日)392,014,335,929392,014,335,9290.98220.98226月末日395,352,095,746-0.9824-

2024/09/10 9:01

#39 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2024年6月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2024年6月28日

Ⅰ 資産総額	739,666,935,066円
Ⅱ 負債総額	610,370,625円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	739,056,564,441円
Ⅳ 発行済数量	254,394,879,130口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9052円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額739,666,935,066円Ⅱ 負債総額610,370,625円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)739,056,564,441円Ⅳ 発行済数量254,394,879,130口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9052円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ 外国株式セレクト

純資産額計算書
	2024年6月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年6月28日

Ⅰ 資産総額	544,243,121,100円
Ⅱ 負債総額	440,803,133円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	543,802,317,967円
Ⅳ 発行済数量	154,676,044,678口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5158円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額544,243,121,100円Ⅱ 負債総額440,803,133円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)543,802,317,967円Ⅳ 発行済数量154,676,044,678口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.5158円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス

純資産額計算書
	2024年6月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年6月28日

Ⅰ 資産総額	206,519,589,304円
Ⅱ 負債総額	166,180,955円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	206,353,408,349円
Ⅳ 発行済数量	68,561,900,342口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0097円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額206,519,589,304円Ⅱ 負債総額166,180,955円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)206,353,408,349円Ⅳ 発行済数量68,561,900,342口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0097円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ 日本債券セレクト

純資産額計算書
	2024年6月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年6月28日

Ⅰ 資産総額	713,829,727,813円
Ⅱ 負債総額	578,386,925円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	713,251,340,888円
Ⅳ 発行済数量	658,671,072,113口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0829円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額713,829,727,813円Ⅱ 負債総額578,386,925円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)713,251,340,888円Ⅳ 発行済数量658,671,072,113口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0829円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ 外国債券セレクト

純資産額計算書
	2024年6月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年6月28日

Ⅰ 資産総額	326,163,717,755円
Ⅱ 負債総額	251,647,411円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	325,912,070,344円
Ⅳ 発行済数量	203,474,220,891口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6017円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額326,163,717,755円Ⅱ 負債総額251,647,411円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)325,912,070,344円Ⅳ 発行済数量203,474,220,891口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6017円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス

純資産額計算書
	2024年6月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年6月28日

Ⅰ 資産総額	84,500,599,144円
Ⅱ 負債総額	66,095,837円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,434,503,307円
Ⅳ 発行済数量	47,743,393,563口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7685円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額84,500,599,144円Ⅱ 負債総額66,095,837円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)84,434,503,307円Ⅳ 発行済数量47,743,393,563口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7685円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ J-REITセレクト

純資産額計算書
	2024年6月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年6月28日

Ⅰ 資産総額	215,486,287,517円
Ⅱ 負債総額	163,561,356円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	215,322,726,161円
Ⅳ 発行済数量	101,794,025,075口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1153円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額215,486,287,517円Ⅱ 負債総額163,561,356円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)215,322,726,161円Ⅳ 発行済数量101,794,025,075口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1153円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ 外国REITセレクト

純資産額計算書
	2024年6月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年6月28日

Ⅰ 資産総額	176,144,855,371円
Ⅱ 負債総額	126,514,800円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	176,018,340,571円
Ⅳ 発行済数量	55,876,730,667口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1501円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額176,144,855,371円Ⅱ 負債総額126,514,800円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)176,018,340,571円Ⅳ 発行済数量55,876,730,667口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1501円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ コモディティセレクト

純資産額計算書
	2024年6月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年6月28日

Ⅰ 資産総額	144,417,677,501円
Ⅱ 負債総額	195,870,365円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	144,221,807,136円
Ⅳ 発行済数量	152,203,971,899口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9476円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額144,417,677,501円Ⅱ 負債総額195,870,365円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)144,221,807,136円Ⅳ 発行済数量152,203,971,899口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9476円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト

純資産額計算書
	2024年6月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年6月28日

Ⅰ 資産総額	396,160,732,796円
Ⅱ 負債総額	808,637,050円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	395,352,095,746円
Ⅳ 発行済数量	402,418,114,684口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9824円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額396,160,732,796円Ⅱ 負債総額808,637,050円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)395,352,095,746円Ⅳ 発行済数量402,418,114,684口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9824円

2024/09/10 9:01

#40 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

2024/09/10 9:01

#41 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2024/09/10 9:01

#42 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2024年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2024/09/10 9:01