有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成26年6月16日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	GLP投資法人	4,719	525,224,700
	MIDリート投資法人	35	8,305,500
	SIA不動産投資法人	170	67,915,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	72	61,416,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	1,166	293,015,800
	イオンリート投資法人	943	123,910,200
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	1,224	128,275,200
	インヴィンシブル投資法人	34,550	796,032,000
	オリックス不動産投資法人	5,613	776,277,900
	グローバル・ワン不動産投資法人	104	30,524,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	1,220	639,280,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	50	37,250,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	3,422	176,917,400
	ジャパンエクセレント投資法人	130	18,018,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,255	729,155,000
	スターツプロシード投資法人	1,475	249,570,000
	トップリート投資法人	210	96,495,000
	ヒューリックリート投資法人	2,006	300,097,600
	フロンティア不動産投資法人	925	517,075,000
	プレミア投資法人	1,612	630,292,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,202	352,980,600
	産業ファンド投資法人	178	163,048,000
	森トラスト総合リート投資法人	600	100,080,000
	森ヒルズリート投資法人	6,765	926,128,500
	星野リゾート・リート投資法人	92	72,220,000
	積水ハウス・SIレジデ投資法人	2,882	285,894,400
	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	22	9,955,000
	大和ハウスリート投資法人	48	20,712,000
	大和証券オフィス投資法人	2,139	1,088,751,000
	東急リアル・エステート投資法人	750	105,450,000
	日本アコモデーションファンド投資法人	780	293,670,000
	日本ビルファンド投資法人	2,563	1,499,355,000
	日本プライムリアルティ投資法人	614	222,575,000
	日本プロロジスリート投資法人	4,159	957,817,700
	日本リート投資法人	165	41,992,500
	日本リテールファンド投資法人	4,568	1,025,972,800
	日本ロジスティクスファンド投資法人	730	173,448,000
	日本賃貸住宅投資法人	3,539	226,142,100
	福岡リート投資法人	1,935	327,015,000
	平和不動産リート投資法人	9,212	766,438,400
	野村不動産オフィスファンド投資法人	308	146,916,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	4,876	582,194,400
	野村不動産レジデンシャル投資法人	5	2,740,000
投資証券 合計		110,033	15,596,542,700
合計		110,033	15,596,542,700

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。