有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年6月15日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	100	14,580,000
	GLP投資法人	5,238	722,844,000
	MCUBS MidCity投資法人	1,486	117,096,800
	いちごオフィスリート投資法人	876	64,648,800
	さくら総合リート投資法人	158	12,403,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,104	404,064,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	1,318	390,391,600
	イオンリート投資法人	1,782	194,950,800
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	7,092	103,401,360
	インヴィンシブル投資法人	4,672	140,160,000
	オリックス不動産投資法人	4,596	648,955,200
	グローバル・ワン不動産投資法人	2,256	214,545,600
	ケネディクス・オフィス投資法人	187	108,460,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	638	113,053,600
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	107	33,223,500
	サムティ・レジデンシャル投資法人	103	10,475,100
	サンケイリアルエステート投資法人	118	11,257,200
	ザイマックス・リート投資法人	721	68,495,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	4,518	195,855,300
	ジャパンエクセレント投資法人	1,571	198,731,500
	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,064	590,520,000
	スターアジア不動産投資法人	299	27,268,800
	スターツプロシード投資法人	960	189,888,000
	ヒューリックリート投資法人	178	23,389,200
	フロンティア不動産投資法人	114	38,874,000
	プレミア投資法人	1,348	149,628,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	101	12,140,200
	ユナイテッド・アーバン投資法人	3,033	352,131,300
	ラサールロジポート投資法人	1,903	293,062,000
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	253	32,611,700
	三菱地所物流リート投資法人	195	75,465,000
	森トラスト・ホテルリート投資法人	153	14,779,800
	森トラスト総合リート投資法人	69	8,921,700
	森ヒルズリート投資法人	695	95,562,500
	星野リゾート・リート投資法人	137	60,006,000
	積水ハウス・リート投資法人	6,037	408,101,200
	大和ハウスリート投資法人	138	35,341,800
	大和証券オフィス投資法人	663	387,192,000
	大和証券リビング投資法人	2,432	229,094,400
	東急リアル・エステート投資法人	1,765	255,395,500
	日本ビルファンド投資法人	651	421,848,000
	日本プライムリアルティ投資法人	109	34,989,000
	日本プロロジスリート投資法人	1,658	488,944,200
	日本リテールファンド投資法人	2,761	380,189,700
	日本ロジスティクスファンド投資法人	993	278,337,900
	福岡リート投資法人	483	59,360,700
	平和不動産リート投資法人	1,246	128,088,800
	野村不動産マスターファンド投資法人	2,048	279,347,200
投資証券 合計		70,127	9,118,070,960
合計			9,118,070,960

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。