有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/12/17-2025/06/16)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年6月16日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	362	55,494,600
	GLP投資法人	11,107	1,436,135,100
	KDX不動産投資法人	9,347	1,461,870,800
	NTT都市開発リート投資法人	1,218	160,532,400
	Oneリート投資法人	119	29,904,700
	いちごオフィスリート投資法人	1,663	150,834,100
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	3,484	419,822,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	8,431	1,272,237,900
	インヴィンシブル投資法人	9,278	595,647,600
	オリックス不動産投資法人	1,228	233,320,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	1,209	162,610,500
	サンケイリアルエステート投資法人	321	28,986,300
	ザイマックス・リート投資法人	516	58,256,400
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	4,212	323,060,400
	ジャパンエクセレント投資法人	4,266	572,070,600
	ジャパンリアルエステイト投資法人	8,083	973,193,200
	スターアジア不動産投資法人	3,670	210,658,000
	スターツプロシード投資法人	403	71,331,000
	トーセイ・リート投資法人	270	35,937,000
	ヒューリックリート投資法人	359	55,645,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	3,771	591,292,800
	ラサールロジポート投資法人	5,878	807,049,400
	阪急阪神リート投資法人	374	58,344,000
	森トラストリート投資法人	1,091	74,624,400
	星野リゾート・リート投資法人	1,645	398,748,000
	積水ハウス・リート投資法人	2,044	158,001,200
	大和証券オフィス投資法人	2,053	650,801,000
	大和証券リビング投資法人	1,670	161,322,000
	投資法人みらい	1,565	69,642,500
	東急リアル・エステート投資法人	1,131	219,187,800
	日本ビルファンド投資法人	3,919	522,402,700
	日本プライムリアルティ投資法人	2,401	890,771,000
	日本リート投資法人	4,038	360,189,600
	日本ロジスティクスファンド投資法人	7,288	682,156,800
	日本都市ファンド投資法人	13,724	1,384,751,600
	福岡リート投資法人	1,969	337,289,700
	平和不動産リート投資法人	291	38,906,700
	野村不動産マスターファンド投資法人	10,658	1,550,739,000
投資証券 合計		135,056	17,263,767,800
合計			17,263,767,800

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。