有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成29年6月15日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	GLP投資法人	2,581	323,141,200
	MCUBS MidCity投資法人	403	140,647,000
	いちごオフィスリート投資法人	88	6,072,000
	いちごホテルリート投資法人	150	17,850,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	658	330,974,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	473	137,122,700
	イオンリート投資法人	2,750	342,925,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	860	88,838,000
	インヴィンシブル投資法人	3,337	177,528,400
	オリックス不動産投資法人	3,176	552,306,400
	グローバル・ワン不動産投資法人	313	123,948,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	764	472,916,000
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	310	88,195,000
	ケネディクス商業リート投資法人	575	140,875,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	566	137,141,800
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	5,065	406,719,500
	ジャパンエクセレント投資法人	1,464	193,540,800
	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,137	653,775,000
	スターツプロシード投資法人	147	21,726,600
	トーセイ・リート投資法人	198	21,285,000
	ヒューリックリート投資法人	838	154,862,400
	フロンティア不動産投資法人	517	254,881,000
	プレミア投資法人	1,611	198,314,100
	ヘルスケア&メディカル投資法人	156	15,537,600
	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,111	347,892,800
	ラサールロジポート投資法人	1,538	172,256,000
	阪急リート投資法人	1,552	214,176,000
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	346	115,564,000
	産業ファンド投資法人	366	193,248,000
	森トラスト・ホテルリート投資法人	499	78,991,700
	森トラスト総合リート投資法人	1,719	317,155,500
	森ヒルズリート投資法人	3,269	464,851,800
	星野リゾート・リート投資法人	198	118,404,000
	積水ハウス・リート投資法人	1,188	167,983,200
	積水ハウス・レジデンシャル投資法人	2,017	240,426,400
	大和ハウスリート投資法人	723	199,837,200
	大和証券オフィス投資法人	875	504,875,000
	東急リアル・エステート投資法人	1,297	179,893,900
	日本アコモデーションファンド投資法人	227	110,435,500
	日本ビルファンド投資法人	1,205	709,745,000
	日本プライムリアルティ投資法人	612	253,674,000
	日本プロロジスリート投資法人	2,333	565,285,900
	日本ヘルスケア投資法人	39	6,587,100
	日本リート投資法人	312	93,225,600
	日本リテールファンド投資法人	2,667	580,605,900
	日本ロジスティクスファンド投資法人	701	168,520,400
	日本賃貸住宅投資法人	1,620	135,270,000
	福岡リート投資法人	1,019	177,306,000
	平和不動産リート投資法人	2,004	174,348,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	3,068	502,845,200
投資証券 合計		61,642	11,794,526,600
合計		61,642	11,794,526,600

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。