有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成30年12月17日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	GLP投資法人	1,648	186,718,400
	MCUBS MidCity投資法人	959	89,378,800
	Oneリート投資法人	124	32,500,400
	いちごオフィスリート投資法人	691	66,819,700
	いちごホテルリート投資法人	150	20,415,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	407	189,458,500
	アドバンス・レジデンス投資法人	512	158,464,000
	イオンリート投資法人	33	4,233,900
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	4,895	79,935,350
	インヴィンシブル投資法人	1,977	97,169,550
	オリックス不動産投資法人	2,845	526,040,500
	グローバル・ワン不動産投資法人	1,443	176,334,600
	ケネディクス・オフィス投資法人	151	109,928,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	600	101,580,000
	ケネディクス商業リート投資法人	310	78,089,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	374	109,021,000
	ザイマックス・リート投資法人	1,020	115,770,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	2,479	209,227,600
	ジャパンエクセレント投資法人	360	55,404,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	842	527,092,000
	スターツプロシード投資法人	194	32,630,800
	ヒューリックリート投資法人	579	98,835,300
	プレミア投資法人	1,813	225,537,200
	ヘルスケア&メディカル投資法人	16	1,835,200
	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,281	225,712,200
	ラサールロジポート投資法人	283	30,507,400
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	130	11,115,000
	阪急阪神リート投資法人	269	39,650,600
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	132	42,240,000
	産業ファンド投資法人	28	3,158,400
	森トラスト・ホテルリート投資法人	71	9,301,000
	森トラスト総合リート投資法人	350	57,295,000
	森ヒルズリート投資法人	1,070	149,693,000
	星野リゾート・リート投資法人	124	65,348,000
	積水ハウス・リート投資法人	2,278	161,282,400
	大和ハウスリート投資法人	326	81,206,600
	大和証券オフィス投資法人	490	345,450,000
	投資法人みらい	26	4,942,600
	東急リアル・エステート投資法人	1,815	300,201,000
	日本アコモデーションファンド投資法人	107	58,315,000
	日本ビルファンド投資法人	558	391,716,000
	日本プライムリアルティ投資法人	355	158,152,500
	日本プロロジスリート投資法人	1,433	340,910,700
	日本リート投資法人	562	213,560,000
	日本リテールファンド投資法人	2,960	668,664,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	704	160,371,200
	日本賃貸住宅投資法人	1,578	134,603,400
	福岡リート投資法人	424	72,546,400
	平和不動産リート投資法人	790	96,380,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	1,393	203,656,600
投資証券 合計		43,959	7,318,397,800
合計		43,959	7,318,397,800

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。