有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/06/17-2025/12/15)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年12月15日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	307	51,483,900
	GLP投資法人	10,869	1,572,744,300
	KDX不動産投資法人	4,616	808,261,600
	NTT都市開発リート投資法人	1,599	219,862,500
	Oneリート投資法人	565	50,285,000
	SOSILA物流リート投資法人	513	62,534,700
	いちごオフィスリート投資法人	241	23,352,900
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	2,580	362,748,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	6,061	1,024,309,000
	インヴィンシブル投資法人	7,155	471,514,500
	オリックス不動産投資法人	789	82,608,300
	サンケイリアルエステート投資法人	452	46,691,600
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	5,597	482,461,400
	ジャパンエクセレント投資法人	2,347	348,529,500
	ジャパンリアルエステイト投資法人	3,046	393,847,800
	スターツプロシード投資法人	1,569	316,153,500
	トーセイ・リート投資法人	1,503	217,634,400
	ヒューリックリート投資法人	223	38,735,100
	フロンティア不動産投資法人	1,392	129,456,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	4,830	875,679,000
	ラサールロジポート投資法人	3,739	582,162,300
	霞ヶ関ホテルリート投資法人	85	8,627,500
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,714	204,651,600
	産業ファンド投資法人	3,890	581,555,000
	森トラストリート投資法人	122	9,430,600
	星野リゾート・リート投資法人	1,653	413,580,600
	積水ハウス・リート投資法人	732	57,754,800
	大和ハウスリート投資法人	7,445	1,050,489,500
	大和証券オフィス投資法人	2,735	1,011,950,000
	大和証券リビング投資法人	1,680	186,480,000
	投資法人みらい	8,893	438,424,900
	東急リアル・エステート投資法人	582	118,495,200
	日本ビルファンド投資法人	7,300	1,050,470,000
	日本プライムリアルティ投資法人	9,153	969,302,700
	日本プロロジスリート投資法人	643	58,641,600
	日本リート投資法人	10,360	1,029,784,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,215	227,702,000
	日本都市ファンド投資法人	11,957	1,457,558,300
	福岡リート投資法人	1,059	196,762,200
	野村不動産マスターファンド投資法人	3,850	651,420,000
投資証券 合計		136,061	17,884,135,800
合計			17,884,135,800

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。