有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/06/18-2024/12/16)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2024年12月16日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	GLP投資法人	8,321	1,018,490,400
	KDX不動産投資法人	9,799	1,413,015,800
	NTT都市開発リート投資法人	899	100,058,700
	いちごオフィスリート投資法人	253	19,455,700
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,078	341,187,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	3,751	1,079,162,700
	インヴィンシブル投資法人	12,770	844,097,000
	オリックス不動産投資法人	2,307	376,733,100
	グローバル・ワン不動産投資法人	1,566	148,770,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,428	392,557,200
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	6,562	467,214,400
	ジャパンエクセレント投資法人	5,924	684,222,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,817	990,265,000
	スターアジア不動産投資法人	7,200	360,720,000
	スターツプロシード投資法人	250	40,875,000
	フロンティア不動産投資法人	893	346,484,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,895	391,983,000
	ラサールロジポート投資法人	10,439	1,442,669,800
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	13	1,327,515
	積水ハウス・リート投資法人	10,182	744,304,200
	大和証券オフィス投資法人	3,563	1,032,913,700
	大和証券リビング投資法人	2,335	204,546,000
	東海道リート投資法人	928	96,048,000
	東急リアル・エステート投資法人	596	92,856,800
	日本ビルファンド投資法人	4,371	541,566,900
	日本プライムリアルティ投資法人	1,368	439,128,000
	日本プロロジスリート投資法人	1,730	385,617,000
	日本リート投資法人	422	129,132,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	3,033	789,793,200
	日本都市ファンド投資法人	14,114	1,225,095,200
	福岡リート投資法人	598	84,138,600
	平和不動産リート投資法人	701	81,175,800
	野村不動産マスターファンド投資法人	13,696	1,869,504,000
投資証券 合計		135,802	18,175,107,715
合計			18,175,107,715

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。