有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/12/16-2023/06/15)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年6月15日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	1,457	277,267,100
	GLP投資法人	12,593	1,833,540,800
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,072	435,232,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	3,129	1,124,875,500
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,927	263,613,600
	イオンリート投資法人	5,495	857,220,000
	インヴィンシブル投資法人	11,947	678,589,600
	オリックス不動産投資法人	8,419	1,519,629,500
	ケネディクス・オフィス投資法人	1,437	466,306,500
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	2,069	446,490,200
	ケネディクス商業リート投資法人	338	91,462,800
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,719	602,509,500
	サンケイリアルエステート投資法人	2,671	235,315,100
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	16,974	1,232,312,400
	ジャパンエクセレント投資法人	2,526	307,161,600
	ジャパンリアルエステイト投資法人	3,456	1,869,696,000
	スターアジア不動産投資法人	988	59,082,400
	トーセイ・リート投資法人	1,052	138,127,600
	ヒューリックリート投資法人	1,798	280,488,000
	マリモ地方創生リート投資法人	962	127,465,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	10,421	1,535,013,300
	ラサールロジポート投資法人	7,236	1,168,614,000
	阪急阪神リート投資法人	541	77,958,100
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	240	123,360,000
	三菱地所物流リート投資法人	206	87,241,000
	森ヒルズリート投資法人	3,662	553,328,200
	星野リゾート・リート投資法人	727	480,547,000
	積水ハウス・リート投資法人	14,469	1,154,626,200
	大和ハウスリート投資法人	419	120,378,700
	大和証券オフィス投資法人	1,698	1,037,478,000
	大和証券リビング投資法人	636	72,440,400
	投資法人みらい	6,039	278,699,850
	東急リアル・エステート投資法人	4,109	772,902,900
	日本アコモデーションファンド投資法人	940	623,220,000
	日本ビルファンド投資法人	1,565	882,660,000
	日本プロロジスリート投資法人	4,729	1,404,985,900
	日本リート投資法人	1,360	457,640,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	4,974	1,591,680,000
	日本都市ファンド投資法人	18,565	1,808,231,000
	福岡リート投資法人	901	147,403,600
	平和不動産リート投資法人	1,410	212,487,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	7,993	1,290,869,500
投資証券 合計		174,869	28,728,149,850
合計			28,728,149,850

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。