有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成30年6月15日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	GLP投資法人	1,703	203,167,900
	MCUBS MidCity投資法人	1,889	156,787,000
	Oneリート投資法人	49	12,333,300
	いちごオフィスリート投資法人	422	35,110,400
	いちごホテルリート投資法人	161	21,380,800
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	525	254,625,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	418	115,995,000
	イオンリート投資法人	770	94,479,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	5,963	87,059,800
	インヴィンシブル投資法人	3,601	182,930,800
	オリックス不動産投資法人	2,747	478,527,400
	グローバル・ワン不動産投資法人	1,931	212,410,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	278	190,152,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	495	80,239,500
	ケネディクス商業リート投資法人	278	68,110,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	395	102,423,500
	ザイマックス・リート投資法人	778	88,692,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	3,477	281,637,000
	ジャパンエクセレント投資法人	416	60,070,400
	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,181	675,532,000
	スターツプロシード投資法人	32	5,203,200
	ヒューリックリート投資法人	526	88,788,800
	フロンティア不動産投資法人	17	7,667,000
	プレミア投資法人	921	97,533,900
	ヘルスケア&メディカル投資法人	30	3,288,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,859	320,677,500
	ラサールロジポート投資法人	506	56,216,600
	阪急リート投資法人	34	4,678,400
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	208	70,408,000
	産業ファンド投資法人	792	95,673,600
	森トラスト・ホテルリート投資法人	106	15,645,600
	森ヒルズリート投資法人	2,046	286,644,600
	星野リゾート・リート投資法人	151	84,862,000
	積水ハウス・リート投資法人	2,269	155,918,085
	大和ハウスリート投資法人	81	21,213,900
	大和証券オフィス投資法人	533	340,054,000
	投資法人みらい	213	39,831,000
	東急リアル・エステート投資法人	2,012	298,983,200
	日本アコモデーションファンド投資法人	136	66,776,000
	日本ビルファンド投資法人	663	410,397,000
	日本プライムリアルティ投資法人	333	134,532,000
	日本プロロジスリート投資法人	1,587	364,375,200
	日本リート投資法人	455	148,785,000
	日本リテールファンド投資法人	3,050	612,135,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	522	117,606,600
	日本賃貸住宅投資法人	1,333	116,370,900
	福岡リート投資法人	796	138,344,800
	平和不動産リート投資法人	1,455	156,849,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	2,247	353,228,400
投資証券 合計		52,390	8,014,350,085
合計		52,390	8,014,350,085

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。