有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和1年12月16日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	163	21,956,100
	GLP投資法人	5,629	762,729,500
	MCUBS MidCity投資法人	900	101,970,000
	Oneリート投資法人	94	32,007,000
	SOSILA物流リート投資法人	48	5,592,000
	いちごオフィスリート投資法人	1,726	186,062,800
	いちごホテルリート投資法人	233	30,709,400
	さくら総合リート投資法人	246	24,132,600
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,473	783,636,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	859	288,194,500
	イオンリート投資法人	1,539	223,001,100
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	7,349	151,609,870
	インヴィンシブル投資法人	5,140	316,110,000
	オリックス不動産投資法人	4,072	922,308,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	2,836	384,278,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	409	81,022,900
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	551	184,034,000
	サンケイリアルエステート投資法人	214	26,429,000
	ザイマックス・リート投資法人	463	63,755,100
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	5,127	425,028,300
	ジャパンエクセレント投資法人	1,501	265,677,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,102	790,134,000
	スターアジア不動産投資法人	374	43,384,000
	スターツプロシード投資法人	708	139,759,200
	ヒューリックリート投資法人	1,071	206,488,800
	プレミア投資法人	995	153,528,500
	ヘルスケア&メディカル投資法人	251	32,554,700
	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,808	373,532,800
	ラサールロジポート投資法人	3,006	466,230,600
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	183	21,026,700
	三菱地所物流リート投資法人	272	93,568,000
	産業ファンド投資法人	291	46,647,300
	森トラスト・ホテルリート投資法人	275	39,985,000
	森トラスト総合リート投資法人	375	70,687,500
	森ヒルズリート投資法人	1,311	231,260,400
	積水ハウス・リート投資法人	3,960	359,172,000
	大江戸温泉リート投資法人	895	81,624,000
	大和ハウスリート投資法人	334	95,123,200
	大和証券オフィス投資法人	557	448,385,000
	東急リアル・エステート投資法人	1,268	251,317,600
	日本ビルファンド投資法人	950	749,550,000
	日本プライムリアルティ投資法人	96	45,408,000
	日本プロロジスリート投資法人	2,425	680,212,500
	日本リート投資法人	131	60,260,000
	日本リテールファンド投資法人	2,373	555,282,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	778	208,037,200
	日本賃貸住宅投資法人	1,622	163,335,400
	福岡リート投資法人	675	122,175,000
	平和不動産リート投資法人	715	94,880,500
	野村不動産マスターファンド投資法人	1,541	282,773,500
投資証券 合計		70,914	12,186,566,570
合計			12,186,566,570

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。