有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/06/16-2022/12/15)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年12月15日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	971	195,850,700
	GLP投資法人	13,107	2,055,177,600
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,326	557,583,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	3,067	1,053,514,500
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	2,103	311,454,300
	イオンリート投資法人	4,092	636,715,200
	インヴィンシブル投資法人	11,411	596,795,300
	オリックス不動産投資法人	7,318	1,391,883,600
	グローバル・ワン不動産投資法人	563	60,804,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	1,955	643,195,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	2,165	457,681,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	957	297,627,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人	966	115,147,200
	サンケイリアルエステート投資法人	818	75,337,800
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	14,748	1,173,940,800
	ジャパンエクセレント投資法人	3,320	453,180,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,835	1,701,000,000
	タカラレーベン不動産投資法人	1,776	179,198,400
	トーセイ・リート投資法人	1,079	144,046,500
	ヒューリックリート投資法人	2,354	404,652,600
	ユナイテッド・アーバン投資法人	11,509	1,744,764,400
	ラサールロジポート投資法人	4,346	714,047,800
	阪急阪神リート投資法人	693	106,860,600
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	125	63,375,000
	森トラスト・ホテルリート投資法人	591	79,844,100
	森トラスト総合リート投資法人	856	124,890,400
	森ヒルズリート投資法人	2,521	408,654,100
	星野リゾート・リート投資法人	752	526,400,000
	積水ハウス・リート投資法人	6,633	514,720,800
	大和ハウスリート投資法人	1,207	360,289,500
	大和証券オフィス投資法人	1,608	1,041,984,000
	大和証券リビング投資法人	4,719	554,010,600
	東急リアル・エステート投資法人	3,592	773,716,800
	日本アコモデーションファンド投資法人	655	404,135,000
	日本ビルファンド投資法人	1,587	982,353,000
	日本プロロジスリート投資法人	4,210	1,397,720,000
	日本リート投資法人	999	368,131,500
	日本ロジスティクスファンド投資法人	4,753	1,542,348,500
	日本都市ファンド投資法人	17,809	1,889,534,900
	福岡リート投資法人	1,696	294,256,000
	平和不動産リート投資法人	1,529	238,829,800
	野村不動産マスターファンド投資法人	5,792	971,318,400
投資証券 合計		155,113	27,606,969,700
合計			27,606,969,700

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。