有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年6月15日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	226	42,216,800
	GLP投資法人	4,477	847,496,100
	NTT都市開発リート投資法人	518	84,900,200
	SOSILA物流リート投資法人	221	33,326,800
	いちごオフィスリート投資法人	981	98,100,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	364	184,184,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	1,010	370,670,000
	イオンリート投資法人	849	132,528,900
	インヴィンシブル投資法人	3,868	178,314,800
	オリックス不動産投資法人	2,630	554,930,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	662	83,544,400
	ケネディクス・オフィス投資法人	120	93,960,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	538	125,945,800
	ケネディクス商業リート投資法人	55	16,236,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	228	80,598,000
	サンケイリアルエステート投資法人	74	9,553,400
	ザイマックス・リート投資法人	323	39,406,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	2,300	159,620,000
	ジャパンエクセレント投資法人	662	107,310,200
	ジャパンリアルエステイト投資法人	942	654,690,000
	スターアジア不動産投資法人	605	36,784,000
	スターツプロシード投資法人	351	84,731,400
	タカラレーベン不動産投資法人	364	44,772,000
	ヒューリックリート投資法人	160	29,136,000
	フロンティア不動産投資法人	76	39,520,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	13	1,899,300
	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,526	241,413,200
	ラサールロジポート投資法人	868	157,368,400
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	289	43,378,900
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	197	116,427,000
	三菱地所物流リート投資法人	178	85,173,000
	森ヒルズリート投資法人	824	135,383,200
	星野リゾート・リート投資法人	174	117,798,000
	積水ハウス・リート投資法人	1,871	171,570,700
	大和ハウスリート投資法人	163	54,034,500
	大和証券オフィス投資法人	451	357,192,000
	大和証券リビング投資法人	1,609	192,919,100
	東急リアル・エステート投資法人	1,777	359,131,700
	日本ビルファンド投資法人	232	169,592,000
	日本プライムリアルティ投資法人	90	40,230,000
	日本プロロジスリート投資法人	1,182	419,019,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	591	192,961,500
	日本都市ファンド投資法人	4,944	579,436,800
	福岡リート投資法人	263	47,997,500
	平和不動産リート投資法人	874	151,551,600
	野村不動産マスターファンド投資法人	2,479	452,417,500
投資証券 合計		43,199	8,219,369,700
合計			8,219,369,700

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。