有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/12/16-2026/06/15)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2026年6月15日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	644	92,092,000
	GLP投資法人	5,964	806,929,200
	KDX不動産投資法人	5,319	837,210,600
	NTT都市開発リート投資法人	248	32,711,200
	Oneリート投資法人	844	63,300,000
	SOSILA物流リート投資法人	1,339	153,181,600
	いちごオフィスリート投資法人	1,313	122,240,300
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,473	199,591,500
	アドバンス・レジデンス投資法人	4,752	724,204,800
	インヴィンシブル投資法人	5,365	335,312,500
	オリックス不動産投資法人	1,982	189,479,200
	グローバル・ワン不動産投資法人	162	17,868,600
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	6,718	530,722,000
	ジャパンエクセレント投資法人	3,053	422,229,900
	ジャパンリアルエステイト投資法人	3,775	438,277,500
	スターアジア不動産投資法人	2,764	152,020,000
	スターツプロシード投資法人	1,239	229,586,700
	トーセイ・リート投資法人	1,281	168,451,500
	ヒューリックリート投資法人	620	96,224,000
	フロンティア不動産投資法人	1,416	116,253,600
	ユナイテッド・アーバン投資法人	214	34,796,400
	ラサールロジポート投資法人	2,228	326,402,000
	阪急阪神リート投資法人	812	114,329,600
	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	681	83,558,700
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,499	160,243,100
	産業ファンド投資法人	906	129,467,400
	森トラストリート投資法人	3,431	253,550,900
	星野リゾート・リート投資法人	862	205,759,400
	積水ハウス・リート投資法人	543	43,277,100
	大和ハウスリート投資法人	9,258	1,113,737,400
	大和証券オフィス投資法人	2,314	752,050,000
	大和証券リビング投資法人	189	18,937,800
	投資法人みらい	5,765	250,777,500
	東急リアル・エステート投資法人	2,011	367,811,900
	日本ビルファンド投資法人	6,188	767,930,800
	日本プライムリアルティ投資法人	3,433	327,508,200
	日本プロロジスリート投資法人	4,728	402,825,600
	日本リート投資法人	7,230	618,888,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	3,221	301,163,500
	日本都市ファンド投資法人	7,971	900,723,000
	福岡リート投資法人	828	143,906,400
	平和不動産リート投資法人	151	20,551,100
	野村不動産マスターファンド投資法人	915	139,537,500
投資証券 合計		115,649	13,205,620,000
合計			13,205,620,000

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。