有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年6月15日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	294	55,713,000
	GLP投資法人	6,575	1,013,865,000
	いちごオフィスリート投資法人	511	41,391,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	665	262,010,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	1,452	485,694,000
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	266	39,368,000
	イオンリート投資法人	1,727	252,314,700
	インヴィンシブル投資法人	4,574	175,412,900
	エスコンジャパンリート投資法人	223	28,566,300
	オリックス不動産投資法人	3,745	655,749,500
	グローバル・ワン不動産投資法人	603	62,229,600
	ケネディクス・オフィス投資法人	413	258,951,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	709	143,288,900
	ケネディクス商業リート投資法人	124	32,587,200
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	454	145,507,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人	273	35,681,100
	サンケイリアルエステート投資法人	362	34,715,800
	ザイマックス・リート投資法人	450	55,080,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	4,970	303,170,000
	ジャパンエクセレント投資法人	1,589	193,222,400
	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,180	711,540,000
	スターツプロシード投資法人	447	102,899,400
	タカラレーベン不動産投資法人	466	52,425,000
	トーセイ・リート投資法人	467	59,449,100
	フロンティア不動産投資法人	13	6,552,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	5,386	727,110,000
	ラサールロジポート投資法人	1,881	312,622,200
	阪急阪神リート投資法人	471	67,070,400
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	229	115,874,000
	三菱地所物流リート投資法人	324	139,968,000
	森トラスト総合リート投資法人	318	43,057,200
	森ヒルズリート投資法人	1,173	169,146,600
	星野リゾート・リート投資法人	289	190,740,000
	積水ハウス・リート投資法人	4,378	330,539,000
	大和ハウスリート投資法人	840	243,600,000
	大和証券オフィス投資法人	582	377,136,000
	大和証券リビング投資法人	2,225	247,865,000
	投資法人みらい	1,110	53,502,000
	東海道リート投資法人	366	42,309,600
	東急リアル・エステート投資法人	2,510	461,338,000
	日本アコモデーションファンド投資法人	315	201,915,000
	日本ビルファンド投資法人	958	644,734,000
	日本プライムリアルティ投資法人	257	99,716,000
	日本プロロジスリート投資法人	1,979	629,322,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,192	365,348,000
	日本都市ファンド投資法人	8,368	845,168,000
	福岡リート投資法人	1,376	220,848,000
	平和不動産リート投資法人	593	82,249,100
	野村不動産マスターファンド投資法人	3,062	488,695,200
投資証券 合計		72,734	12,307,256,200
合計			12,307,256,200

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。