訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		令和1年6月17日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	363	43,342,200
	GLP投資法人	3,147	383,304,600
	MCUBS MidCity投資法人	1,343	139,269,100
	Oneリート投資法人	111	30,902,400
	いちごオフィスリート投資法人	974	98,861,000
	いちごホテルリート投資法人	198	25,304,400
	さくら総合リート投資法人	225	20,677,500
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	745	353,502,500
	アドバンス・レジデンス投資法人	530	166,685,000
	イオンリート投資法人	510	69,768,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	7,448	130,340,000
	インヴィンシブル投資法人	3,779	224,472,600
	オリックス不動産投資法人	5,042	997,307,600
	グローバル・ワン不動産投資法人	2,482	331,595,200
	ケネディクス・オフィス投資法人	33	25,344,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	689	127,396,100
	ケネディクス商業リート投資法人	70	18,571,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	477	145,485,000
	ザイマックス・リート投資法人	1,231	154,121,200
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	3,879	337,473,000
	ジャパンエクセレント投資法人	545	87,908,500
	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,093	718,101,000
	スターアジア不動産投資法人	360	41,832,000
	スターツプロシード投資法人	521	90,862,400
	ヒューリックリート投資法人	722	132,775,800
	プレミア投資法人	2,265	308,719,500
	ヘルスケア&メディカル投資法人	488	59,780,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,083	195,156,600
	ラサールロジポート投資法人	2,970	377,784,000
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	539	53,953,900
	阪急阪神リート投資法人	142	21,115,400
	三菱地所物流リート投資法人	132	36,128,400
	産業ファンド投資法人	1,401	187,173,600
	森トラスト・ホテルリート投資法人	132	18,361,200
	森トラスト総合リート投資法人	256	44,902,400
	森ヒルズリート投資法人	1,365	208,435,500
	星野リゾート・リート投資法人	84	45,696,000
	積水ハウス・リート投資法人	4,131	329,653,800
	大和ハウスリート投資法人	242	62,024,600
	大和証券オフィス投資法人	618	478,950,000
	投資法人みらい	78	3,829,800
	東急リアル・エステート投資法人	2,408	451,259,200
	日本アコモデーションファンド投資法人	37	21,830,000
	日本ビルファンド投資法人	1,060	804,540,000
	日本プライムリアルティ投資法人	541	262,114,500
	日本プロロジスリート投資法人	1,983	480,877,500
	日本リート投資法人	335	144,050,000
	日本リテールファンド投資法人	3,188	695,302,800
	日本ロジスティクスファンド投資法人	780	193,596,000
	日本賃貸住宅投資法人	2,655	222,489,000
	福岡リート投資法人	436	76,343,600
	平和不動産リート投資法人	882	111,396,600
	野村不動産マスターファンド投資法人	2,842	470,066,800
投資証券 合計		69,590	11,260,732,800
合計		69,590	11,260,732,800

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。