有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成27年6月15日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	GLP投資法人	1,206	146,649,600
	MIDリート投資法人	650	244,075,000
	SIA不動産投資法人	210	101,850,000
	いちご不動産投資法人	758	66,855,600
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	163	174,084,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	1,811	547,827,500
	イオンリート投資法人	4,435	722,018,000
	インヴィンシブル投資法人	8,321	464,311,800
	オリックス不動産投資法人	5,788	1,016,951,600
	グローバル・ワン不動産投資法人	873	385,866,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	481	308,802,000
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	196	70,266,000
	ケネディクス商業リート投資法人	184	52,587,200
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	498	130,227,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	3,933	312,673,500
	ジャパンエクセレント投資法人	1,036	158,197,200
	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,796	1,032,700,000
	スターツプロシード投資法人	224	44,262,400
	トーセイ・リート投資法人	328	43,000,800
	トップリート投資法人	339	173,907,000
	ヒューリックリート投資法人	3,105	537,165,000
	フロンティア不動産投資法人	1,440	817,920,000
	プレミア投資法人	2,429	1,588,566,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	78	11,029,200
	ユナイテッド・アーバン投資法人	3,387	626,595,000
	阪急リート投資法人	815	115,648,500
	産業ファンド投資法人	437	239,476,000
	森トラスト総合リート投資法人	308	71,271,200
	森ヒルズリート投資法人	2,796	448,758,000
	星野リゾート・リート投資法人	204	273,768,000
	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	1,277	167,797,800
	積水ハウス・リート投資法人	1,327	181,268,200
	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	19	5,209,800
	大和ハウスリート投資法人	36	19,116,000
	大和証券オフィス投資法人	852	516,312,000
	東急リアル・エステート投資法人	1,330	209,342,000
	日本アコモデーションファンド投資法人	509	243,556,500
	日本ビルファンド投資法人	2,356	1,357,056,000
	日本プライムリアルティ投資法人	554	224,370,000
	日本プロロジスリート投資法人	2,439	576,823,500
	日本ヘルスケア投資法人	34	8,469,400
	日本リート投資法人	428	129,256,000
	日本リテールファンド投資法人	2,206	538,925,800
	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,341	339,541,200
	日本賃貸住宅投資法人	527	43,319,400
	福岡リート投資法人	970	209,811,000
	平和不動産リート投資法人	2,072	192,696,000
	野村不動産オフィスファンド投資法人	924	532,224,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	5,639	898,856,600
	野村不動産レジデンシャル投資法人	17	11,985,000
投資証券 合計		73,086	17,333,245,300
合計		73,086	17,333,245,300

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。