有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成27年12月15日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	GLP投資法人	1,281	148,339,800
	MCUBS MidCity投資法人	934	341,377,000
	SIA不動産投資法人	44	19,998,000
	いちごオフィスリート投資法人	2,259	189,078,300
	いちごホテルリート投資法人	1,089	135,580,500
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	461	240,181,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人 新	24	12,504,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	434	111,451,200
	イオンリート投資法人	1,699	232,253,300
	インヴィンシブル投資法人	4,530	298,980,000
	オリックス不動産投資法人	6,655	1,016,218,500
	グローバル・ワン不動産投資法人	1,047	448,639,500
	ケネディクス・オフィス投資法人	144	76,176,000
	ケネディクス商業リート投資法人	792	198,316,800
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	348	78,265,200
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	2,038	180,770,600
	ジャパンエクセレント投資法人	1,955	252,977,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,882	1,042,628,000
	スターツプロシード投資法人	243	40,532,400
	トーセイ・リート投資法人	135	15,133,500
	トップリート投資法人	104	46,228,000
	ヒューリックリート投資法人	924	145,068,000
	フロンティア不動産投資法人	709	332,875,500
	プレミア投資法人	6,165	718,222,500
	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,438	375,208,200
	阪急リート投資法人	644	80,049,200
	産業ファンド投資法人	141	77,832,000
	森トラスト総合リート投資法人	174	35,478,600
	森ヒルズリート投資法人	4,557	682,182,900
	星野リゾート・リート投資法人	99	116,919,000
	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	914	97,341,000
	積水ハウス・リート投資法人	2,737	351,978,200
	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	15	3,619,500
	大和ハウスリート投資法人	26	12,532,000
	大和証券オフィス投資法人	1,974	1,176,504,000
	東急リアル・エステート投資法人	1,916	278,586,400
	日本アコモデーションファンド投資法人	610	249,795,000
	日本ビルファンド投資法人	2,799	1,556,244,000
	日本プライムリアルティ投資法人	423	173,641,500
	日本プロロジスリート投資法人	1,912	405,726,400
	日本リート投資法人	1,486	429,602,600
	日本リテールファンド投資法人	3,718	812,754,800
	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,126	253,124,800
	日本賃貸住宅投資法人	928	74,889,600
	福岡リート投資法人	2,279	449,874,600
	平和不動産リート投資法人	1,527	125,519,400
	野村不動産マスターファンド投資法人	9,093	1,319,394,300
投資証券 合計		77,432	15,460,592,600
合計		77,432	15,460,592,600

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。