有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成28年12月15日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	GLP投資法人	4,187	536,354,700
	MCUBS MidCity投資法人	415	142,760,000
	いちごオフィスリート投資法人	3,953	292,917,300
	いちごホテルリート投資法人	859	109,436,600
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	955	498,510,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	2,005	573,029,000
	イオンリート投資法人	2,544	316,728,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	1,863	175,494,600
	インヴィンシブル投資法人	7,574	420,357,000
	オリックス不動産投資法人	2,220	390,942,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	705	291,165,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	775	484,375,000
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	838	243,103,800
	ケネディクス商業リート投資法人	1,305	324,684,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,110	269,508,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人	1,270	107,823,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	5,357	426,417,200
	ジャパンエクセレント投資法人	2,551	358,415,500
	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,307	822,103,000
	スターツプロシード投資法人	270	40,878,000
	トーセイ・リート投資法人	1,108	120,661,200
	ヒューリックリート投資法人	2,523	459,942,900
	フロンティア不動産投資法人	682	337,590,000
	プレミア投資法人	1,837	246,892,800
	ヘルスケア&メディカル投資法人	364	38,038,000
	マリモ地方創生リート投資法人	150	12,000,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,295	391,986,000
	ラサールロジポート投資法人	1,704	177,727,200
	阪急リート投資法人	2,972	420,240,800
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	296	89,392,000
	産業ファンド投資法人	484	250,712,000
	森トラスト総合リート投資法人	3,224	568,068,800
	森ヒルズリート投資法人	2,647	399,432,300
	星野リゾート・リート投資法人	294	172,872,000
	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	1,786	214,677,200
	積水ハウス・リート投資法人	1,419	201,214,200
	大江戸温泉リート投資法人	150	12,450,000
	大和ハウスリート投資法人	410	115,292,000
	大和証券オフィス投資法人	732	418,704,000
	東急リアル・エステート投資法人	1,410	195,567,000
	日本アコモデーションファンド投資法人	734	346,081,000
	日本ビルファンド投資法人	1,520	963,680,000
	日本プライムリアルティ投資法人	777	362,470,500
	日本プロロジスリート投資法人	1,341	306,016,200
	日本ヘルスケア投資法人	146	25,988,000
	日本リート投資法人	1,105	307,300,500
	日本リテールファンド投資法人	3,263	743,964,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	724	164,782,400
	日本賃貸住宅投資法人	2,514	195,086,400
	福岡リート投資法人	1,183	203,594,300
	平和不動産リート投資法人	1,701	135,059,400
	野村不動産マスターファンド投資法人	6,480	1,116,504,000
投資証券 合計		90,038	16,538,988,800
合計		90,038	16,538,988,800

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。