有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/06/16-2023/12/15)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年12月15日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	702	110,284,200
	GLP投資法人	10,681	1,489,999,500
	KDX不動産投資法人	7,970	1,259,329,520
	NTT都市開発リート投資法人	498	62,399,400
	いちごオフィスリート投資法人	1,355	114,091,000
	いちごホテルリート投資法人	1,051	114,769,200
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,658	647,449,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	3,115	993,685,000
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,151	147,443,100
	イオンリート投資法人	1,675	233,662,500
	インヴィンシブル投資法人	13,428	774,795,600
	オリックス不動産投資法人	7,592	1,265,586,400
	グローバル・ワン不動産投資法人	253	28,057,700
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,283	416,333,500
	サンケイリアルエステート投資法人	2,733	249,249,600
	ザイマックス・リート投資法人	645	75,723,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	8,379	565,582,500
	ジャパンエクセレント投資法人	8,476	1,095,099,200
	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,489	1,448,598,000
	スターアジア不動産投資法人	6,021	346,207,500
	スターツプロシード投資法人	808	160,953,600
	トーセイ・リート投資法人	570	75,639,000
	ヒューリックリート投資法人	1,881	283,278,600
	ユナイテッド・アーバン投資法人	8,195	1,171,885,000
	ラサールロジポート投資法人	12,461	1,899,056,400
	阪急阪神リート投資法人	2,410	334,749,000
	三菱地所物流リート投資法人	247	92,748,500
	森ヒルズリート投資法人	2,949	413,744,700
	星野リゾート・リート投資法人	488	294,752,000
	積水ハウス・リート投資法人	12,684	1,015,988,400
	大和ハウスリート投資法人	582	152,425,800
	大和証券オフィス投資法人	1,506	1,013,538,000
	大和証券リビング投資法人	5,157	568,301,400
	東海道リート投資法人	840	103,908,000
	東急リアル・エステート投資法人	1,233	213,432,300
	日本アコモデーションファンド投資法人	243	147,258,000
	日本ビルファンド投資法人	1,854	1,147,626,000
	日本プロロジスリート投資法人	3,938	1,048,689,400
	日本リート投資法人	2,224	760,608,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	3,827	1,075,387,000
	日本都市ファンド投資法人	21,051	2,119,835,700
	福岡リート投資法人	1,263	210,289,500
	平和不動産リート投資法人	851	114,799,900
	野村不動産マスターファンド投資法人	7,393	1,228,716,600
投資証券 合計		175,810	27,085,956,220
合計			27,085,956,220

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。