有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月12日-平成26年9月11日)

(1)【投資状況】

		平成26年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		244,315,707	99.06
	内 日本	244,315,707	99.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,319,544	0.94
純資産総額		246,635,251	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

		平成26年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		594,017,680	95.57
	内 日本	594,017,680	95.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,557,808	4.43
純資産総額		621,575,488	100.00

損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

		平成26年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		493,117,826	85.18
	内 アメリカ	217,714,571	37.61
	内 イギリス	100,316,187	17.33
	内 オーストラリア	56,820,395	9.81
	内 イタリア	46,834,879	8.09
	内 フランス	34,688,579	5.99
	内 ポーランド	17,691,224	3.06
	内 ベルギー	10,504,196	1.81
	内 オランダ	8,547,795	1.48
地方債証券		46,265,804	7.99
	内 オーストラリア	46,265,804	7.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,544,301	6.83
純資産総額		578,927,931	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。