有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/09/12-2025/03/11)
(1)【投資状況】
好配当グリーン・バランス・オープン
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
好配当グリーン・バランス・オープン
| 2025年3月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,227,564,081 | 99.17 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 10,298,911 | 0.83 |
| 純資産総額 | 1,237,862,992 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 2025年3月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,105,380,350 | 97.28 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 30,896,803 | 2.72 |
| 純資産総額 | 1,136,277,153 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 2025年3月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 234,705,978 | 37.72 |
| イギリス | 157,504,363 | 25.31 | |
| オーストラリア | 115,994,162 | 18.64 | |
| ポーランド | 70,827,216 | 11.38 | |
| 579,031,719 | 93.06 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 43,171,915 | 6.94 |
| 純資産総額 | 622,203,634 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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