有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年3月13日-平成30年9月11日)

(1)【投資状況】

		平成30年9月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		740,496,422	98.85
	内 日本	740,496,422	98.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,597,368	1.15
純資産総額		749,093,790	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

		平成30年9月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,036,148,080	98.49
	内 日本	1,036,148,080	98.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,929,119	1.51
純資産総額		1,052,077,199	100.00

損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

		平成30年9月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		671,467,521	90.57
	内 アメリカ	268,228,584	36.18
	内 イギリス	156,900,763	21.16
	内 オーストラリア	127,126,418	17.15
	内 フランス	64,510,734	8.70
	内 ポーランド	46,993,296	6.34
	内 オランダ	7,707,726	1.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		69,915,426	9.43
純資産総額		741,382,947	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。