有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年3月12日-平成28年9月12日)

(1)【投資状況】

		平成28年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		426,785,151	99.07
	内 日本	426,785,151	99.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,016,438	0.93
純資産総額		430,801,589	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

		平成28年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		781,168,610	98.16
	内 日本	781,168,610	98.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,659,513	1.84
純資産総額		795,828,123	100.00

損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

		平成28年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		538,808,843	90.99
	内 アメリカ	212,054,339	35.81
	内 オーストラリア	110,792,822	18.71
	内 イギリス	94,958,153	16.04
	内 フランス	54,900,376	9.27
	内 イタリア	37,125,399	6.27
	内 ポーランド	13,971,119	2.36
	内 ベルギー	7,817,061	1.32
	内 オランダ	7,189,574	1.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		53,327,116	9.01
純資産総額		592,135,959	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。