有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年3月14日-平成29年9月11日)

(1)【投資状況】

		平成29年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		554,174,358	99.03
	内 日本	554,174,358	99.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,431,556	0.97
純資産総額		559,605,914	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

		平成29年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		869,267,680	97.66
	内 日本	869,267,680	97.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,843,484	2.34
純資産総額		890,111,164	100.00

損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

		平成29年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		634,891,766	93.72
	内 アメリカ	260,849,921	38.51
	内 オーストラリア	126,692,312	18.70
	内 イギリス	106,855,957	15.77
	内 フランス	67,800,340	10.01
	内 ポーランド	36,976,037	5.46
	内 イタリア	27,691,266	4.09
	内 オランダ	8,025,933	1.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		42,531,443	6.28
純資産総額		677,423,209	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。