有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年9月12日-令和2年3月11日)

(1)【投資状況】
イオン好配当グリーン・バランス・オープン

2020年3月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	729,466,740	98.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	8,344,446	1.13
純資産総額		737,811,186	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

2020年3月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	816,631,070	96.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	33,872,162	3.98
純資産総額		850,503,232	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

2020年3月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	158,052,746	41.53
	イギリス	107,701,948	28.30
	オーストラリア	75,088,318	19.73
	ポーランド	26,437,229	6.95
		367,280,241	96.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	13,275,284	3.49
純資産総額		380,555,525	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。